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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Fondo6,44,2-0,515,62,1
+/-Cat.2,50,3-0,42,10,6
+/-Ind.-1,6-0,8-1,1-1,1-2,2
 
Sintesi
NAV
25/11/2022
 EUR 139,367
Var.Ultima Quotazione 0,49%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845699254
Fund Size (Mil)
25/11/2022
 CNH 2185,61
Share Class Size (Mil)
25/11/2022
 CNH 396,46
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
05/09/2022
  1,08%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/11/2022
YTD-1,14
3-Anni Ann.ti4,19
5-Anni Ann.ti4,89
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR31/07/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,04
Duration Effettiva6,17
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni136,8414,70122,14
Liquidità73,2195,36-22,14
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)