Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Fondo15,6-1,6-1,610,6-0,2
+/-Cat.2,1-0,20,80,4-0,5
+/-Ind.-1,1-2,5-0,9-1,4-0,6
 
Sintesi
NAV
14/02/2025
 EUR 151,034
Var.Ultima Quotazione -0,65%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845699254
Fund Size (Mil)
14/02/2025
 CNH 980,26
Share Class Size (Mil)
14/02/2025
 CNH 169,55
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/01/2025
  1,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/02/2025
YTD0,02
3-Anni Ann.ti2,01
5-Anni Ann.ti3,24
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR31/01/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,45
Duration Effettiva6,76
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni109,014,27104,74
Liquidità32,5637,88-5,32
Altro0,580,000,58

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