Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Fondo-0,515,6-1,6-1,61,9
+/-Cat.-0,42,1-0,20,80,0
+/-Ind.-1,1-1,1-2,5-0,9-0,4
 
Sintesi
NAV
14/06/2024
 EUR 141,573
Var.Ultima Quotazione 0,95%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845699254
Fund Size (Mil)
14/06/2024
 CNH 1144,93
Share Class Size (Mil)
14/06/2024
 CNH 193,52
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
31/05/2024
  1,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/06/2024
YTD3,73
3-Anni Ann.ti3,45
5-Anni Ann.ti3,29
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,93
Duration Effettiva6,26
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni105,8312,6093,23
Liquidità33,8327,066,77
Altro0,000,000,00

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