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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH

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Storico dei rendimenti28/02/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH
Fondo4,1-0,114,7-1,51,6
+/-Cat.0,20,01,2-0,10,8
+/-Ind.-0,8-0,7-2,0-2,40,8
 
Sintesi
NAV
27/03/2023
 CNH 784,517
Var.Ultima Quotazione -0,37%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845698876
Fund Size (Mil)
24/03/2023
 CNH 2019,71
Share Class Size (Mil)
24/03/2023
 CNH 45,38
Entrata (max) -
Spese correnti
09/02/2023
  1,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/03/2023
YTD1,06
3-Anni Ann.ti3,51
5-Anni Ann.ti4,44
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH28/02/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,51
Duration Effettiva5,91
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,780,0097,78
Liquidità106,05103,832,22
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)