Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH
Fondo14,7-1,5-1,410,8-4,2
+/-Cat.1,2-0,11,10,6-0,3
+/-Ind.-2,0-2,4-0,6-1,20,1
 
Sintesi
NAV
25/04/2025
 CNH 867,019
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845698876
Fund Size (Mil)
25/04/2025
 CNH 897,49
Share Class Size (Mil)
25/04/2025
 CNH 27,83
Entrata (max) -
Spese correnti
28/02/2025
  1,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/04/2025
YTD-8,46
3-Anni Ann.ti-1,66
5-Anni Ann.ti1,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH31/03/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,32
Duration Effettiva6,65
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni109,054,66104,39
Liquidità44,7249,76-5,04
Altro0,650,000,65

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures