Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD
Fondo11,920,1-14,413,35,2
+/-Cat.13,34,7-5,96,80,5
+/-Ind.-4,4-6,73,40,3
 
Sintesi
NAV
21/05/2024
 USD 8,209
Var.Ultima Quotazione 0,09%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0820561818
Fund Size (Mil)
21/05/2024
 USD 48546,17
Share Class Size (Mil)
21/05/2024
 USD 25546,33
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
16/02/2024
  1,55%
Morningstar Research
Analyst Report04/10/2023
Hyunmin Kim, Analyst
Morningstar, Inc

Allianz Income and Growth faces some uncertainty after the SEC charged advisor Allianz Global Investors with fraud and disqualified it from providing advisory services to U.S.-registered investment funds in May 2022. That should not change the...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società22
Processo22
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/05/2024
YTD5,52
3-Anni Ann.ti5,83
5-Anni Ann.ti8,14
10-Anni Ann.ti8,77
Yield a 12 mesi 8,14
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Oberto
01/03/2022
Justin Kass
01/03/2022
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Data di Partenza
16/10/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni33,210,2732,95
Obbligazioni37,970,0037,97
Liquidità5,420,514,91
Altro24,160,0024,16
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,58
Duration Effettiva2,95
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti96,20
Europa Occidentale - Euro1,70
Asia - Paesi Sviluppati1,56
Asia - Emergente0,38
Canada0,06
Primi 5 Settori%
Tecnologia27,68
Beni di consumo ciclici15,77
Finanza15,30
Salute10,62
Servizi alla comunicazione10,19
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,25
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,87
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia1,24
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,11
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum... 1,05
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-10-16. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Allianz Income and Growth AT USD (ISIN: LU0689472784), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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