JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - USD (hedged)

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Storico dei rendimenti31/10/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - USD (hedged)
Fondo-5,817,5-6,44,49,5
+/-Cat.-4,42,12,1-2,20,1
+/-Ind.-1,81,3-5,6-0,9
 
Sintesi
NAV
13/11/2024
 USD 224,130
Var.Ultima Quotazione -0,13%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0762814597
Fund Size (Mil)
13/11/2024
 EUR 17730,82
Share Class Size (Mil)
13/11/2024
 USD 85,17
Entrata (max) -
Spese correnti
20/06/2024
  1,77%
Morningstar Research
Analyst Report26/03/2024
Nour Al Twal, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - USD (hedged)
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/11/2024
YTD13,18
3-Anni Ann.ti3,76
5-Anni Ann.ti4,07
10-Anni Ann.ti5,28
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
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Data di Partenza
30/05/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - USD (hedged)30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni38,260,0438,22
Obbligazioni50,400,0050,40
Liquidità10,280,939,35
Altro2,030,002,03
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,06
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti47,76
Europa Occidentale - Euro17,36
Asia - Paesi Sviluppati7,37
Regno Unito6,94
Asia - Emergente5,30
Primi 5 Settori%
Finanza17,09
Tecnologia16,08
Beni di consumo ciclici9,90
Beni industriali8,99
Salute8,82
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8,48
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia1,31
United States Treasury Notes 4.125%1,06
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia0,96
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,73
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - USD (hedged)

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