JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)
Fondo-5,517,9-6,14,78,6
+/-Cat.-4,12,52,4-1,90,4
+/-Ind.-2,21,7-5,2-0,9
 
Sintesi
NAV
04/10/2024
 USD 235,470
Var.Ultima Quotazione 0,36%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0762807625
Fund Size (Mil)
04/10/2024
 EUR 17729,03
Share Class Size (Mil)
04/10/2024
 USD 600,32
Entrata (max) -
Spese correnti
20/06/2024
  1,42%
Morningstar Research
Analyst Report26/03/2024
Nour Al Twal, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/10/2024
YTD10,24
3-Anni Ann.ti4,36
5-Anni Ann.ti3,95
10-Anni Ann.ti5,55
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
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Data di Partenza
30/05/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
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Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni38,170,1538,01
Obbligazioni50,200,1250,07
Liquidità9,710,898,82
Altro3,090,003,09
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,06
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti47,98
Europa Occidentale - Euro17,14
Asia - Paesi Sviluppati7,33
Regno Unito7,11
Europa Occidentale - Non Euro5,76
Primi 5 Settori%
Finanza17,00
Tecnologia16,17
Beni di consumo ciclici9,41
Beni industriali8,68
Salute8,68
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7,67
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia1,32
United States Treasury Notes 4.125%1,08
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia0,96
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,68
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

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