Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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Storico dei rendimenti30/11/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
Fondo19,9-10,918,2-15,29,1
+/-Cat.-4,7-9,7-4,7-2,0-
+/-Ind.-6,2-8,0-7,2-5,5-
 
Sintesi
NAV
30/11/2023
 EUR 1279,370
Var.Ultima Quotazione 0,65%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0650750168
Fund Size (Mil)
12/07/2024
 EUR 174,97
Share Class Size (Mil)
30/11/2023
 EUR 0,42
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
22/06/2023
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report21/03/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/11/2023
YTD9,12
3-Anni Ann.ti3,04
5-Anni Ann.ti2,00
10-Anni Ann.ti4,08
Yield a 12 mesi 2,34
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alexei Jourovski
28/02/2012
Data di Partenza
21/02/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Uni-Global - Equities Europe SD-EUR31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,060,0098,06
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,940,001,94
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro55,39
Europa Occidentale - Non Euro29,57
Regno Unito13,94
Stati Uniti1,09
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza22,85
Beni di consumo difensivi16,11
Salute15,81
Servizi alla comunicazione13,46
Beni industriali7,89
Primi 5 TitoliSettore%
Novartis AG Registered SharesSaluteSalute3,69
Roche Holding AGSaluteSalute3,40
SAP SETecnologiaTecnologia3,38
Novo Nordisk A/S ADRSaluteSalute3,31
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia3,10
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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