Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Fondo-5,833,310,531,3-3,0
+/-Cat.-3,32,52,5-3,31,7
+/-Ind.-5,8-0,6-0,4-4,80,7
 
Sintesi
NAV
16/08/2022
 USD 54,257
Var.Ultima Quotazione 0,90%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0640476718
Fund Size (Mil)
16/08/2022
 USD 296,52
Share Class Size (Mil)
16/08/2022
 USD 4,69
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
31/03/2022
  1,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/08/2022
YTD1,58
3-Anni Ann.ti17,61
5-Anni Ann.ti14,01
10-Anni Ann.ti14,06
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Pope
12/10/2011
Data di Partenza
12/10/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)31/07/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,190,0098,19
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,810,001,81
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti98,51
Canada1,49
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia26,27
Salute15,32
Finanza14,30
Servizi alla comunicazione11,50
Beni di consumo ciclici8,02
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,98
Apple IncTecnologiaTecnologia6,52
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,64
Johnson & JohnsonSaluteSalute3,50
Raytheon Technologies CorpBeni industrialiBeni industriali3,37
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)