Stiamo riscontrando problemi intermittenti nella registrazione al sito da parte degli utenti Premium. Stiamo lavorando per risolverli al più presto. Ci scusiamo per il disguido. Grazie per la pazienza.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR
Fondo9,26,4-2,9-15,82,3
+/-Cat.4,84,5-1,3-3,10,5
+/-Ind.3,22,3-0,11,40,0
 
Sintesi
NAV
06/02/2023
 EUR 120,830
Var.Ultima Quotazione -0,44%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0549542800
Fund Size (Mil)
02/02/2023
 EUR 2296,92
Share Class Size (Mil)
01/12/2014
 EUR 0,33
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
28/12/2022
  0,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/02/2023
YTD2,73
3-Anni Ann.ti-4,21
5-Anni Ann.ti-0,72
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kaspar Hense
31/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
Data di Partenza
06/01/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,29
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni109,3131,5277,79
Liquidità24,542,3322,21
Altro0,000,000,00

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)