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BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

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Storico dei rendimenti28/02/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Fondo32,59,68,8-29,56,8
+/-Cat.20,27,4-0,9-17,33,8
+/-Ind.-5,4-2,7-17,23,9
 
Sintesi
NAV
28/03/2023
 EUR 11,680
Var.Ultima Quotazione -0,17%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0625190961
Fund Size (Mil)
24/03/2023
 EUR 26,77
Share Class Size (Mil)
24/03/2023
 EUR 2,95
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2023
  2,19%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/03/2023
YTD7,06
3-Anni Ann.ti0,03
5-Anni Ann.ti-0,92
10-Anni Ann.ti2,24
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2011
Data di Partenza
01/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc31/01/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni81,741,0380,72
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità73,3455,5717,77
Altro1,570,061,51
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,03
Europa Occidentale - Euro21,14
Europa Occidentale - Non Euro12,39
Regno Unito6,02
Asia - Emergente4,77
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici31,89
Salute27,00
Servizi alla comunicazione19,12
Tecnologia4,62
Finanza4,36
Primi 5 TitoliSettore%
The Walt Disney CoServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,31
Roche Holding AGSaluteSalute5,16
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,52
Netflix IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,41
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,11
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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)