BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Fondo-21,932,59,68,8-20,9
+/-Cat.-13,420,27,4-0,9-13,0
+/-Ind.-18,416,65,4-2,7-14,8
 
Sintesi
NAV
04/08/2022
 EUR 12,570
Var.Ultima Quotazione 0,48%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0625190961
Fund Size (Mil)
04/08/2022
 EUR 24,59
Share Class Size (Mil)
04/08/2022
 EUR 3,45
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2022
  2,18%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/08/2022
YTD-18,75
3-Anni Ann.ti2,45
5-Anni Ann.ti1,58
10-Anni Ann.ti4,01
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2011
Data di Partenza
01/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc30/04/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni82,433,3779,06
Obbligazioni4,370,004,37
Liquidità84,9571,5313,41
Altro3,150,003,15
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti45,27
Europa Occidentale - Euro26,06
Europa Occidentale - Non Euro10,07
Regno Unito7,47
Canada5,84
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici29,35
Salute27,85
Servizi alla comunicazione12,84
Beni di consumo difensivi7,22
Materie prime6,52
Primi 5 TitoliSettore%
Roche Holding AGSaluteSalute4,44
The Walt Disney CoServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,42
Schuman Spa 7%4,37
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,07
Philip Morris International IncBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,96
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)