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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Fondo-21,932,59,68,8-28,4
+/-Cat.-13,420,27,4-0,9-16,4
+/-Ind.--5,4-2,7-17,0
 
Sintesi
NAV
29/11/2022
 EUR 11,060
Var.Ultima Quotazione 0,18%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0625190961
Fund Size (Mil)
25/11/2022
 EUR 25,58
Share Class Size (Mil)
25/11/2022
 EUR 2,93
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2022
  2,18%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/11/2022
YTD-28,51
3-Anni Ann.ti-4,68
5-Anni Ann.ti-2,26
10-Anni Ann.ti2,23
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2011
Data di Partenza
01/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc30/09/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni90,391,6988,69
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità86,9279,147,77
Altro3,640,113,53
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,30
Europa Occidentale - Euro21,15
Europa Occidentale - Non Euro12,40
Regno Unito6,18
Canada5,11
Primi 5 Settori%
Salute31,78
Beni di consumo ciclici30,48
Servizi alla comunicazione18,52
Materie prime4,64
Finanza4,03
Primi 5 TitoliSettore%
The Walt Disney CoServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,62
Roche Holding AGSaluteSalute6,15
Netflix IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,51
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,48
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,97
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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)