BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Fondo7,1-21,932,59,68,0
+/-Cat.2,0-13,420,27,43,2
+/-Ind.1,9-18,416,65,43,7
 
Sintesi
NAV
05/05/2021
 EUR 15,220
Var.Ultima Quotazione 0,33%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0625190961
Fund Size (Mil)
05/05/2021
 EUR 22,93
Share Class Size (Mil)
05/05/2021
 EUR 4,22
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2021
  2,11%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/05/2021
YTD7,03
3-Anni Ann.ti6,81
5-Anni Ann.ti7,50
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2011
Data di Partenza
01/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc31/03/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni91,850,6891,17
Obbligazioni2,380,002,38
Liquidità66,2059,806,40
Altro0,050,000,05
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,97
Europa Occidentale - Euro26,27
Regno Unito16,05
Europa Occidentale - Non Euro12,79
Canada4,37
Primi 5 Settori%
Salute25,52
Beni di consumo ciclici23,20
Beni di consumo difensivi16,67
Servizi alla comunicazione12,34
Energia7,69
Primi 5 TitoliSettore%
Roche Holding AGSaluteSalute6,18
Philip Morris International IncBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,92
The Walt Disney CoServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,63
Ocado Group PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,81
Aston Martin Lagonda Global Hold... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,20
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