BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Fondo8,8-29,511,516,8-5,2
+/-Cat.-0,9-17,33,27,8-2,5
+/-Ind.-2,7-17,20,55,6-2,9
 
Sintesi
NAV
08/05/2025
 EUR 13,610
Var.Ultima Quotazione 0,81%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0625190961
Fund Size (Mil)
08/05/2025
 EUR 29,22
Share Class Size (Mil)
08/05/2025
 EUR 1,70
Entrata (max) -
Spese correnti
30/06/2024
  2,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc
Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/05/2025
YTD-4,15
3-Anni Ann.ti4,37
5-Anni Ann.ti1,72
10-Anni Ann.ti2,28
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2011
Data di Partenza
01/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni60,543,8956,65
Obbligazioni40,860,0040,86
Liquidità37,5540,36-2,81
Altro5,300,005,30
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,58
Europa Occidentale - Euro31,38
Regno Unito7,69
Europa Occidentale - Non Euro5,87
Asia - Emergente2,94
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici33,64
Salute30,69
Servizi alla comunicazione13,37
Tecnologia8,31
Beni di consumo difensivi4,82
Primi 5 TitoliSettore%
Candel Therapeutics IncSaluteSalute9,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%7,64
Avis Budget Finance plc 7%6,06
UniCredit S.p.A. 3.875%5,48
Grifols S.A. 3.875%3,97
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