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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income

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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income
Fondo3,215,9-1,56,9-8,6
+/-Cat.-0,44,51,6-0,9-10,7
+/-Ind.-3,75,71,60,8-9,4
 
Sintesi
NAV
25/11/2022
 USD 9,350
Var.Ultima Quotazione 0,35%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IE00B4KNT432
Fund Size (Mil)
31/10/2022
 USD 8144,46
Share Class Size (Mil)
31/10/2022
 USD 92,90
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,19%
Morningstar Research
Analyst Report

Pimco GIS Diversified Income combines broad resources and a proven process to invest in credit globally. ‎Its lowest-priced share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold, while the others are rated ‎Silver or Bronze.‎The strategy uses a...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/11/2022
YTD-9,24
3-Anni Ann.ti-1,84
5-Anni Ann.ti2,62
10-Anni Ann.ti4,29
Yield a 12 mesi 3,87
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eve Tournier
30/04/2010
Alfred Murata
27/05/2016
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Data di Partenza
21/07/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD ,  33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD ,  33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDBloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative USD Income30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,13
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,120,000,12
Obbligazioni149,147,89141,25
Liquidità72,17121,13-48,95
Altro7,590,007,59

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)