NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD

Storico dei rendimenti31/12/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD
Fondo11,114,3-3,1-2,015,8
+/-Cat.4,21,6-0,7-0,61,7
+/-Ind.-1,60,80,1-2,6-1,4
 
Sintesi
NAV
24/01/2020
 USD 376,820
Var.Ultima Quotazione 0,21%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0555020568
Fund Size (Mil)
24/01/2020
 USD 4884,42
Share Class Size (Mil)
24/01/2020
 USD 71,03
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2019
  1,83%
Morningstar Research
Analyst Report

Having rebuilt its emerging-markets-debt team in 2013 following a team lift, NN IP has once again lost 11 out of its 21 team members in November 2019. We believe the lack of emerging-markets-debt experience in the remaining team and the limited...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
PersoneLow
SocietàAverage
ProcessoBelow Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/01/2020
YTD2,71
3-Anni Ann.ti4,25
5-Anni Ann.ti6,00
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Sylvain de Ruijter
15/11/2019
Marcelo Assalin
01/08/2015
Click here to see others
Data di Partenza
31/01/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD31/10/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva8,04
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni113,0010,69102,31
Liquidità17,2520,50-3,25
Altro3,722,780,94
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar