MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP

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Storico dei rendimenti30/06/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP
Fondo4,35,116,76,75,9
+/-Cat.2,79,5-4,06,4-6,5
+/-Ind.0,16,9-8,51,4-6,8
 
Sintesi
NAV
26/07/2021
 GBP 270,820
Var.Ultima Quotazione -0,28%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0583243612
Fund Size (Mil)
30/06/2021
 USD 5136,15
Share Class Size (Mil)
30/06/2021
 USD 5,84
Entrata (max) -
Spese correnti
19/04/2021
  1,02%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/07/2021
YTD8,80
3-Anni Ann.ti9,74
5-Anni Ann.ti8,29
10-Anni Ann.ti10,37
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Data di Partenza
01/02/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP31/05/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,322,8456,48
Obbligazioni25,520,0025,52
Liquidità61,5546,9514,59
Altro3,410,003,41
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro37,33
Stati Uniti22,58
Giappone18,76
Regno Unito11,80
Europa Occidentale - Non Euro3,26
Primi 5 Settori%
Immobiliare17,58
Tecnologia17,03
Servizi alla comunicazione16,57
Beni di consumo difensivi15,46
Beni industriali11,33
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Notes 1.75%4,17
United States Treasury Notes 2%4,17
United States Treasury Notes 1.75%4,16
LEG Immobilien SEImmobiliareImmobiliare3,27
United States Treasury Notes 1.13%3,22
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP

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