MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo2,42,84,015,93,1
+/-Cat.-4,71,28,4-4,810,8
+/-Ind.-8,1-1,45,8-9,37,2
 
Sintesi
NAV
07/08/2020
 EUR 22,300
Var.Ultima Quotazione 0,50%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0583242994
Fund Size (Mil)
31/07/2020
 USD 4508,75
Share Class Size (Mil)
31/07/2020
 USD 1028,74
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
01/08/2020
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/08/2020
YTD4,01
3-Anni Ann.ti9,02
5-Anni Ann.ti5,88
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Data di Partenza
01/02/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR30/06/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni56,8014,3842,43
Obbligazioni20,400,0020,40
Liquidità60,9725,7735,20
Altro1,970,001,97
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro36,77
Giappone19,58
Stati Uniti18,41
Regno Unito12,18
Europa Occidentale - Non Euro6,70
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi17,76
Tecnologia17,61
Immobiliare15,91
Beni industriali14,92
Servizi alla comunicazione12,45
Primi 5 TitoliSettore%
LEG Immobilien AGImmobiliareImmobiliare3,51
United States Treasury Notes3,26
United States Treasury Notes3,24
United States Treasury Notes3,23
United States Treasury Notes2,02
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies