BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc
Fondo-7,87,77,80,13,2
+/-Cat.0,00,1-0,1-0,9-0,2
+/-Ind.-0,10,1-0,5-1,5-0,5
 
Sintesi
NAV
15/04/2024
 USD 1,000
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine USD
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario dollaro
Isin IE00B50QMP13
Fund Size (Mil)
15/04/2024
 USD 63439,10
Share Class Size (Mil)
15/04/2024
 USD 5266,20
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2023
  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull’investimento, in un’ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un’ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). che avranno una scadenza all’emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2024
YTD4,91
3-Anni Ann.ti6,05
5-Anni Ann.ti2,77
10-Anni Ann.ti3,94
Yield a 12 mesi 3,67
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Coleen Gasiewski
01/06/1999
Data di Partenza
30/11/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,230,001,23
Liquidità98,770,0098,77
Altro0,000,000,00

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