DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

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Storico dei rendimenti31/10/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
Fondo-4,56,8-3,48,42,7
+/-Cat.-5,13,06,91,6-1,5
+/-Ind.-7,74,610,00,9-0,8
 
Sintesi
NAV
05/11/2024
 EUR 174,580
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0512121004
Fund Size (Mil)
05/11/2024
 EUR 2520,29
Share Class Size (Mil)
05/11/2024
 EUR 230,66
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
05/08/2024
  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report30/09/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class B shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/11/2024
YTD2,88
3-Anni Ann.ti2,22
5-Anni Ann.ti2,06
10-Anni Ann.ti2,14
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Data di Partenza
25/05/2010
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class B shares EUR30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni25,533,5421,98
Obbligazioni67,902,6765,22
Liquidità11,853,338,52
Altro4,360,084,28
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro95,05
Europa Occidentale - Non Euro4,46
Stati Uniti0,20
Regno Unito0,19
Europe dell'Est0,09
Primi 5 Settori%
Beni industriali24,57
Finanza20,59
Energia12,79
Servizi alla comunicazione10,21
Salute9,57
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR4,58
TotalEnergies SEEnergiaEnergia3,05
Spain (Kingdom of) 0.65%2,09
Sanofi SASaluteSalute2,07
BNP Paribas Act. Cat.AFinanzaFinanza1,91
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

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