BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)
Fondo5,114,9-5,611,72,0
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
25/05/2022
 USD 100,770
Var.Ultima Quotazione 0,36%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU0357316107
Fund Size (Mil)
25/05/2022
 EUR 259,64
Share Class Size (Mil)
09/03/2010
 USD 0,99
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/04/2022
  1,41%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un paese europeo i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade, e in titoli di debito emessi da società in difficoltà.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/05/2022
YTD-1,25
3-Anni Ann.ti3,52
5-Anni Ann.ti4,04
10-Anni Ann.ti6,53
Yield a 12 mesi 4,79
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Justin Jewell
01/08/2013
Rajat Mittal
01/06/2015
Data di Partenza
03/11/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)30/04/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,04
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,130,000,13
Obbligazioni81,298,1773,13
Liquidità19,971,3118,66
Altro8,080,008,08

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)