BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc
Fondo2,30,8-9,68,32,2
+/-Cat.0,80,3-1,22,11,5
+/-Ind.-1,83,87,61,53,9
 
Sintesi
NAV
12/06/2024
 EUR 12,070
Var.Ultima Quotazione 0,17%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0290352292
Fund Size (Mil)
12/06/2024
 EUR 190,15
Share Class Size (Mil)
12/06/2024
 EUR 7,82
Entrata (max) -
Spese correnti
26/10/2023
  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/06/2024
YTD2,46
3-Anni Ann.ti-0,14
5-Anni Ann.ti1,20
10-Anni Ann.ti0,97
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Castelli
16/02/2016
Tomaso Mariotti
16/02/2016
Data di Partenza
21/09/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni85,430,0785,37
Liquidità16,4912,743,75
Altro10,820,0010,82

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