PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Storico dei rendimenti31/10/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo3,01,8-2,20,91,5
+/-Cat.-1,2-0,92,0-5,61,5
+/-Ind.0,60,8-1,2-4,2-2,1
 
Sintesi
NAV
20/11/2020
 EUR 11,870
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin IE00B5B5L056
Fund Size (Mil)
30/10/2020
 USD 2942,81
Share Class Size (Mil)
30/10/2020
 EUR 107,36
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d’investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in termini di tracking error. La duration media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da meno tre anni a più otto anni a seconda delle previsioni sui tassi d’interesse del Consulente per l’Investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/11/2020
YTD2,15
3-Anni Ann.ti0,17
5-Anni Ann.ti0,99
10-Anni Ann.ti0,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Marc Seidner
16/01/2015
Mohsen Fahmi
26/09/2014
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Data di Partenza
20/11/2009
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE LIBOR 1 Month USDBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation30/06/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,60
Duration Effettiva1,58
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,260,000,26
Obbligazioni146,6246,31100,31
Liquidità54,0760,09-6,03
Altro5,640,185,46

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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