BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc
Fondo2,81,3-9,18,92,4
+/-Cat.1,30,8-0,72,61,7
+/-Ind.-1,34,38,12,04,1
 
Sintesi
NAV
13/06/2024
 EUR 1368,140
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0290352532
Fund Size (Mil)
13/06/2024
 EUR 190,18
Share Class Size (Mil)
13/06/2024
 EUR 168,49
Entrata (max) -
Spese correnti
26/10/2023
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/06/2024
YTD2,72
3-Anni Ann.ti0,39
5-Anni Ann.ti1,71
10-Anni Ann.ti1,48
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Castelli
16/02/2016
Tomaso Mariotti
16/02/2016
Data di Partenza
25/11/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni85,430,0785,37
Liquidità16,4912,743,75
Altro10,820,0010,82

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures