BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc
Fondo6,12,81,3-9,16,3
+/-Cat.0,71,30,8-0,72,4
+/-Ind.0,0-1,34,38,13,1
 
Sintesi
NAV
01/12/2023
 EUR 1304,440
Var.Ultima Quotazione 0,25%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0290352532
Fund Size (Mil)
01/12/2023
 EUR 159,66
Share Class Size (Mil)
01/12/2023
 EUR 139,16
Entrata (max) -
Spese correnti
02/06/2023
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/12/2023
YTD6,60
3-Anni Ann.ti-0,44
5-Anni Ann.ti1,30
10-Anni Ann.ti1,39
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
21/09/2009
Data di Partenza
25/11/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I EUR Acc30/09/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni85,580,1685,42
Liquidità19,6215,484,14
Altro10,570,2010,37

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