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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD
Fondo6,1-6,98,27,1-1,3
+/-Cat.-4,9-4,20,910,8-2,3
+/-Ind.-4,6-5,52,214,5-2,6
 
Sintesi
NAV
06/02/2023
 USD 202,590
Var.Ultima Quotazione 1,21%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili USD
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU0323456896
Fund Size (Mil)
03/02/2023
 USD 1252,43
Share Class Size (Mil)
03/02/2023
 USD 237,48
Entrata (max) -
Spese correnti
27/10/2022
  0,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l’altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti inclusi, a titolo non esaustivo, titoli di debito di governi e di agenzie governative, di enti statali e provinciali, nonché di organismi sovranazionali, società e banche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto cercherà di generare rendimenti positivi nel medio periodo indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/02/2023
YTD-0,08
3-Anni Ann.ti1,68
5-Anni Ann.ti4,35
10-Anni Ann.ti4,04
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
William Eigen
19/07/2007
Jeffrey Wheeler
16/04/2018
Data di Partenza
22/10/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBPBloomberg US Agg Bond TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,36
Duration Effettiva-0,11
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,220,000,22
Obbligazioni31,313,8127,49
Liquidità74,822,9171,91
Altro0,380,000,38

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)