BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc
Fondo2,40,8-10,98,22,2
+/-Cat.0,90,3-2,42,01,5
+/-Ind.-1,83,86,41,43,9
 
Sintesi
NAV
18/06/2024
 EUR 8,860
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0451395494
Fund Size (Mil)
18/06/2024
 EUR 198,52
Share Class Size (Mil)
18/06/2024
 EUR 1,18
Entrata (max) -
Spese correnti
26/10/2023
  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/06/2024
YTD2,67
3-Anni Ann.ti-0,53
5-Anni Ann.ti0,92
10-Anni Ann.ti0,86
Yield a 12 mesi 3,29
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Castelli
16/02/2016
Tomaso Mariotti
16/02/2016
Data di Partenza
10/11/2010
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni85,430,0785,37
Liquidità16,4912,743,75
Altro10,820,0010,82

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