BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

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Storico dei rendimenti31/08/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc
Fondo5,52,40,8-10,93,4
+/-Cat.0,20,90,3-2,41,0
+/-Ind.-0,4-1,73,76,30,7
 
Sintesi
NAV
21/09/2023
 EUR 8,430
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0451395494
Fund Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 157,60
Share Class Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 0,57
Entrata (max) -
Spese correnti
25/01/2023
  1,44%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/09/2023
YTD3,91
3-Anni Ann.ti-1,19
5-Anni Ann.ti-0,46
10-Anni Ann.ti0,66
Yield a 12 mesi 3,10
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
21/09/2009
Data di Partenza
10/11/2010
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc31/07/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni86,310,4485,86
Liquidità22,3217,404,91
Altro9,160,009,16

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