Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR
Fondo5,68,1-17,82,70,4
+/-Cat.3,4-1,6-5,7-5,6-0,3
+/-Ind.1,4-3,5-5,6-8,3-0,5
 
Sintesi
NAV
27/02/2024
 EUR 15,970
Var.Ultima Quotazione 0,19%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0432616901
Fund Size (Mil)
31/01/2024
 USD 1292,99
Share Class Size (Mil)
27/02/2024
 EUR 139,21
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/12/2023
  2,14%
Morningstar Research
Analyst Report11/12/2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/02/2024
YTD0,88
3-Anni Ann.ti-3,32
5-Anni Ann.ti0,30
10-Anni Ann.ti1,05
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
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Data di Partenza
01/09/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni19,050,0019,05
Obbligazioni109,700,00109,70
Liquidità83,64116,71-33,08
Altro5,581,244,33
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Australian 10 Year Treasury Bond... 24,58
10 Year Japanese Government Bond... 22,86
Euro Bund Future Mar 2420,39
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8,96
Germany (Federal Republic Of) 0%7,95
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR

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