Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fondo6,28,6-17,43,12,5
+/-Cat.4,0-1,1-5,3-5,2-2,0
+/-Ind.1,9-2,9-5,1-7,9-2,2
 
Sintesi
NAV
21/06/2024
 EUR 17,690
Var.Ultima Quotazione 0,23%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0432616737
Fund Size (Mil)
31/05/2024
 USD 1181,38
Share Class Size (Mil)
21/06/2024
 EUR 258,50
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
23/04/2024
  1,65%
Morningstar Research
Analyst Report11/12/2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/06/2024
YTD4,06
3-Anni Ann.ti-3,20
5-Anni Ann.ti0,92
10-Anni Ann.ti1,48
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
Click here to see others
Data di Partenza
01/09/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni18,420,3518,06
Obbligazioni86,500,0086,50
Liquidità83,1091,16-8,06
Altro5,071,573,50
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti44,65
Asia - Emergente27,22
Asia - Paesi Sviluppati16,44
America Latina e Centrale4,71
Medio Oriente3,52
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,47
Finanza18,40
Beni di consumo ciclici11,37
Beni industriali11,07
Salute8,61
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Australian Treasury Bond... 9,17
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 9,04
Long Gilt Future Sept 248,82
MSCI Emerging Market Index Futur... 8,34
10 Year Government of Canada Bon... 8,25
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures