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Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fondo-8,910,96,28,6-16,5
+/-Cat.-0,3-1,44,0-1,1-4,4
+/-Ind.--1,9-2,9-5,0
 
Sintesi
NAV
25/11/2022
 EUR 17,070
Var.Ultima Quotazione -0,29%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0432616737
Fund Size (Mil)
31/10/2022
 USD 1524,86
Share Class Size (Mil)
24/11/2022
 EUR 409,98
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/08/2022
  1,63%
Morningstar Research
Analyst Report

Recent process changes have again demonstrated the thoughtful way in which the team, led by experienced Scott Wolle, continues to improve this strong risk parity strategy. Invesco Balanced-Risk’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAverage
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/11/2022
YTD-14,52
3-Anni Ann.ti-0,12
5-Anni Ann.ti-0,01
10-Anni Ann.ti1,92
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Ahnrud
28/02/2022
Chris Devine
28/02/2022
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Data di Partenza
01/09/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31/10/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni9,941,178,78
Obbligazioni102,370,00102,37
Liquidità113,83124,63-10,80
Altro0,650,99-0,35
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti97,84
America Latina e Centrale0,70
Regno Unito0,45
Canada0,36
Europa Occidentale - Euro0,21
Primi 5 Settori%
Salute16,84
Finanza16,40
Beni industriali14,59
Tecnologia13,53
Beni di consumo ciclici10,08
Primi 5 TitoliSettore%
Australian 10 Year Treasury Bond... 16,38
Canada 10yr Bond Future Dec 19 2215,45
Long Gilt Future Dec 28 2214,24
Euro Bund Future Dec 2210,95
Germany (Federal Republic Of) 0%8,49
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

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