JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo1,38,3-14,55,53,5
+/-Cat.-1,1-1,1-1,5-2,8-1,4
+/-Ind.-3,0-3,2-2,2-5,5-2,6
 
Sintesi
NAV
18/07/2024
 EUR 100,860
Var.Ultima Quotazione 0,12%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0404220724
Fund Size (Mil)
18/07/2024
 EUR 16963,17
Share Class Size (Mil)
18/07/2024
 EUR 1796,05
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
20/06/2024
  1,75%
Morningstar Research
Analyst Report26/03/2024
Nour Al Twal, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/07/2024
YTD5,29
3-Anni Ann.ti-1,10
5-Anni Ann.ti1,21
10-Anni Ann.ti1,66
Yield a 12 mesi 4,87
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Click here to see others
Data di Partenza
08/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni38,670,0238,65
Obbligazioni51,440,1051,34
Liquidità8,061,416,65
Altro3,360,003,36
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,65
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,99
Europa Occidentale - Euro21,54
Regno Unito9,09
Asia - Paesi Sviluppati7,61
Europa Occidentale - Non Euro7,46
Primi 5 Settori%
Finanza18,53
Tecnologia13,86
Servizi di pubblica utilità10,15
Beni industriali9,18
Energia8,14
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6,25
United States Treasury Notes 4.125%1,16
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia0,75
CME Group Inc Class AFinanzaFinanza0,42
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures