JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo5,36,2-7,510,40,2
+/-Cat.2,21,7-0,6-2,20,0
+/-Ind.-2,41,4-5,8-7,3-1,0
 
Sintesi
NAV
25/02/2020
 EUR 117,090
Var.Ultima Quotazione -0,38%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0404220724
Fund Size (Mil)
25/02/2020
 EUR 29354,06
Share Class Size (Mil)
25/02/2020
 EUR 3487,88
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/01/2020
  1,75%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy has evolved, but its long-standing process, strong lead portfolio managers, and low fees preserve its edge over its peers and earn it a Morningstar Analyst Rating of Bronze. The fund is managed off the same multi-asset income...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/02/2020
YTD0,47
3-Anni Ann.ti2,21
5-Anni Ann.ti1,87
10-Anni Ann.ti5,03
Yield a 12 mesi 4,05
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Data di Partenza
08/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR31/01/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni35,480,0035,47
Obbligazioni56,410,0056,41
Liquidità5,811,853,96
Altro4,160,004,16
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti40,07
Europa Occidentale - Euro19,72
Regno Unito8,38
Asia - Paesi Sviluppati6,89
Europa Occidentale - Non Euro6,53
Primi 5 Settori%
Immobiliare20,83
Finanza15,06
Servizi di pubblica utilità12,59
Salute8,70
Beni industriali8,18
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3,03
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia0,71
Coca-Cola CoBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,69
Novartis AGSaluteSalute0,61
Verizon Communications IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,55
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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