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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo-0,95,36,2-7,58,9
+/-Cat.-3,42,21,7-0,6-0,9
+/-Ind.-6,6-2,41,4-5,8-6,7
 
Sintesi
NAV
18/10/2019
 EUR 117,260
Var.Ultima Quotazione -0,03%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0404220724
Fund Size (Mil)
18/10/2019
 EUR 27944,31
Share Class Size (Mil)
18/10/2019
 EUR 3613,05
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2019
  1,75%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy has evolved, but its long-standing process, strong lead portfolio managers, and low fees preserve its edge over its peers and earn it a Morningstar Analyst Rating of Bronze. The fund is managed off the same multi-asset income...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/10/2019
YTD8,82
3-Anni Ann.ti2,42
5-Anni Ann.ti2,97
10-Anni Ann.ti5,16
Yield a 12 mesi 4,18
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Matthew Pallai
13/02/2019
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Data di Partenza
08/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,910,0430,87
Obbligazioni57,820,0357,78
Liquidità8,421,516,92
Altro4,430,004,43
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti43,71
Europa Occidentale - Euro20,01
Regno Unito8,79
Europa Occidentale - Non Euro7,41
Asia - Paesi Sviluppati5,21
Primi 5 Settori%
Immobiliare23,61
Finanza13,61
Salute9,71
Servizi di pubblica utilità8,01
Beni industriali7,93
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4,78
Coca-Cola CoBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,71
Verizon Communications IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,59
Merck & Co IncSaluteSalute0,51
Federal National Mortgage Associ... 0,49
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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