Bantleon Opportunities L PT

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Bantleon Opportunities L PT
Fondo4,22,9-15,96,90,3
+/-Cat.3,5-0,9-5,60,1-0,1
+/-Ind.1,00,6-2,5-0,60,2
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 EUR 114,230
Var.Ultima Quotazione 0,47%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0337414303
Fund Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 53,71
Share Class Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 16,39
Entrata (max) 3,50%
Spese correnti
02/01/2024
  1,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Bantleon Opportunities L PT
Bantleon Opportunities investe principalmente in obbligazioni con elevato standing creditizio. L'obiettivo di investimento è di ottenere un rendimento elevato regolare nel tempo. Il gestore mira ad evitare rischio di credito e di cambio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD0,23
3-Anni Ann.ti-2,56
5-Anni Ann.ti0,55
10-Anni Ann.ti-0,55
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
31/03/2008
Data di Partenza
01/09/2010
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Bantleon Opportunities L PT31/12/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,750,0027,75
Obbligazioni109,1927,7881,40
Liquidità31,6540,89-9,24
Altro0,090,000,08
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,35
Duration Effettiva3,54
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti63,90
Regno Unito33,81
Europa Occidentale - Non Euro1,28
Europa Occidentale - Euro0,52
Asia - Emergente0,24
Primi 5 Settori%
Tecnologia25,24
Salute11,28
Finanza10,84
Beni di consumo ciclici10,81
Beni di consumo difensivi10,08
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Mar 248,75
10 Year Treasury Note Future Mar 246,83
Dax Future Mar 245,26
Future on E-mini S&P 500 Futures5,22
Germany (Federal Republic Of) 2.5%5,15
Bantleon Opportunities L PT
* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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