Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Fondo-2,97,65,0-1,2-10,0
+/-Cat.-0,82,12,8-0,2-1,7
+/-Ind.-1,71,42,2-0,2-2,2
 
Sintesi
NAV
18/08/2022
 EUR 30,280
Var.Ultima Quotazione -0,39%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0370787193
Fund Size (Mil)
31/07/2022
 EUR 587,07
Share Class Size (Mil)
18/08/2022
 EUR 105,11
Entrata (max) 3,50%
Spese correnti
01/02/2022
  1,04%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L’esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/08/2022
YTD-11,72
3-Anni Ann.ti-3,15
5-Anni Ann.ti-0,81
10-Anni Ann.ti1,67
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
Data di Partenza
12/06/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,25
Duration Effettiva6,30
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni103,4314,9188,52
Liquidità10,545,425,12
Altro6,360,006,36

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)