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DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
Fondo16,52,28,8-18,211,9
+/-Cat.8,1-1,0-0,4-3,8-2,0
+/-Ind.15,8-5,20,6-6,5-1,1
 
Sintesi
NAV
18/10/2019
 EUR 192,120
Var.Ultima Quotazione -0,01%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU0284396016
Fund Size (Mil)
17/10/2019
 EUR 753,14
Share Class Size (Mil)
17/10/2019
 EUR 120,32
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
14/02/2019
  2,07%
Morningstar Research
Analyst Report

The fund continues to benefit from experienced and knowledgeable leadership, but weaker execution and high fees make us reconsider our opinion. We are less confident in the fund’s ability to overperform its benchmark and peers and therefore have...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNeutral
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/10/2019
YTD12,59
3-Anni Ann.ti2,63
5-Anni Ann.ti5,24
10-Anni Ann.ti6,76
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Isaac Chebar
21/12/2007
Don Fitzgerald
01/09/2015
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Data di Partenza
26/06/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,070,0092,07
Obbligazioni3,750,013,74
Liquidità4,570,813,76
Altro0,430,000,42
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro65,70
Regno Unito14,29
Europa Occidentale - Non Euro8,02
Stati Uniti6,31
America Latina e Centrale5,64
Primi 5 Settori%
Beni industriali31,01
Beni di consumo ciclici15,13
Finanza11,61
Materie prime9,65
Salute8,78
Primi 5 TitoliSettore%
DNCA Sérénité Plus I3,51
Sanofi SASaluteSalute3,26
BouyguesBeni industrialiBeni industriali3,06
NexansBeni industrialiBeni industriali2,91
TUI AGBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,84
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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