PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation
Fondo-6,1-2,0-1,410,90,2
+/-Cat.-0,3-0,92,51,80,0
+/-Ind.-0,3-0,24,52,00,1
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 USD 12,370
Var.Ultima Quotazione -0,26%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin IE00B3DD5N41
Fund Size (Mil)
31/01/2024
 USD 2826,86
Share Class Size (Mil)
31/01/2024
 USD 45,42
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report29/03/2023
Mike Mulach, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Pimco Emerging Markets Bond benefits from prudent portfolio construction and a large, dedicated emerging-markets team as well as Pimco’s topnotch supporting resources. Still, fees hold it back: The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation
L’obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento. Almeno l’80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell’80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di coprire la propria esposizione a valute non statunitensi. Le attività non investite in strumenti denominati in valute di paesi non statunitensi sopra descritti possono essere investite in altri tipi di Strumenti a rendimento fisso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD0,14
3-Anni Ann.ti2,76
5-Anni Ann.ti2,28
10-Anni Ann.ti2,27
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pramol Dhawan
07/05/2019
Data di Partenza
19/11/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation30/09/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,51
Duration Effettiva5,47
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,463,48-3,03
Obbligazioni219,47140,2279,25
Liquidità199,28175,7623,53
Altro0,270,020,25

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