BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap

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Storico dei rendimenti31/10/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap
Fondo--9,211,3
+/-Cat.--0,87,3
+/-Ind.--7,46,1
 
Sintesi
NAV
30/11/2023
 EUR 1369,550
Var.Ultima Quotazione 0,45%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa - Reddito
Categoria Assogestioni -
Isin LU0290355394
Fund Size (Mil)
29/11/2023
 EUR 32,28
Share Class Size (Mil)
29/11/2023
 EUR 24,20
Entrata (max) -
Spese correnti
25/01/2023
  1,79%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un’analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/11/2023
YTD15,49
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
02/04/2007
Data di Partenza
02/04/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
15% EONIA Capitalization 7 Days ,  85% EURO STOXX NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap30/09/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,160,1592,01
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità13,105,107,99
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro45,84
Regno Unito39,13
Europa Occidentale - Non Euro15,03
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi28,40
Salute18,38
Beni di consumo ciclici11,73
Servizi alla comunicazione10,91
Finanza10,70
Primi 5 TitoliSettore%
Shell PLCEnergiaEnergia7,07
Nestle SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,67
Roche Holding AGSaluteSalute5,56
AstraZeneca PLCSaluteSalute5,51
Diageo PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,47
BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap

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