New Millennium - Augustum High Quality Bond I

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
New Millennium - Augustum High Quality Bond I
Fondo0,12,5-3,56,20,3
+/-Cat.0,02,91,22,00,1
+/-Ind.-0,13,01,42,40,2
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 EUR 166,790
Var.Ultima Quotazione 0,22%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Isin LU0373791820
Fund Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 113,37
Share Class Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 44,40
Entrata (max) -
Spese correnti
16/05/2023
  0,88%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: New Millennium - Augustum High Quality Bond I
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei.La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD-0,45
3-Anni Ann.ti1,20
5-Anni Ann.ti1,66
10-Anni Ann.ti1,29
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/02/2017
Data di Partenza
24/06/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
30% Euro Short Term Rate ,  30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EURMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  New Millennium - Augustum High Quality Bond I30/06/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni151,9610,80141,16
Liquidità68,46112,29-43,83
Altro2,660,002,66

Related

* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures