New Millennium - Augustum High Quality Bond I

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
New Millennium - Augustum High Quality Bond I
Fondo2,2-2,24,70,12,2
+/-Cat.2,0-0,73,30,02,1
+/-Ind.2,4-2,14,3-0,12,4
 
Sintesi
NAV
20/09/2021
 EUR 163,480
Var.Ultima Quotazione -0,11%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali corporate investment grade
Isin LU0373791820
Fund Size (Mil)
17/09/2021
 EUR 132,32
Share Class Size (Mil)
17/09/2021
 EUR 89,95
Entrata (max) -
Spese correnti
27/08/2021
  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: New Millennium - Augustum High Quality Bond I
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei.La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/09/2021
YTD2,50
3-Anni Ann.ti2,28
5-Anni Ann.ti1,45
10-Anni Ann.ti2,48
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/02/2017
Data di Partenza
24/06/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
30% BBgBarc 3M Euribor Swap TR EUR ,  30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  New Millennium - Augustum High Quality Bond I30/06/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni89,490,0089,49
Liquidità9,870,009,87
Altro0,680,040,64

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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