Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
Fondo5,8-1,9-15,67,7-0,5
+/-Cat.2,51,1-0,11,50,0
+/-Ind.0,91,62,61,00,0
 
Sintesi
NAV
26/02/2024
 EUR 172,480
Var.Ultima Quotazione -0,57%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin LU0278427041
Fund Size (Mil)
26/02/2024
 EUR 7507,41
Share Class Size (Mil)
26/02/2024
 EUR 5843,61
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2024
  0,39%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/02/2024
YTD-2,35
3-Anni Ann.ti-3,98
5-Anni Ann.ti-0,29
10-Anni Ann.ti1,42
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Paolo Bernardelli
04/01/2007
Data di Partenza
04/01/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI EMU TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation30/11/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,390,9498,46
Liquidità0,880,030,86
Altro0,690,000,69

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