Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
Fondo1,1-0,67,45,8-0,8
+/-Cat.1,4-0,72,62,50,6
+/-Ind.0,9-1,51,11,10,9
 
Sintesi
NAV
17/09/2021
 EUR 196,210
Var.Ultima Quotazione -0,13%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin LU0278427041
Fund Size (Mil)
17/09/2021
 EUR 4756,24
Share Class Size (Mil)
17/09/2021
 EUR 3899,67
Entrata (max) -
Spese correnti
10/03/2021
  0,37%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/09/2021
YTD-0,93
3-Anni Ann.ti4,25
5-Anni Ann.ti2,21
10-Anni Ann.ti4,79
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Paolo Bernardelli
04/01/2007
Data di Partenza
04/01/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI EMU TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation31/07/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva8,03
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,930,7397,21
Liquidità2,240,012,24
Altro0,560,000,56

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