Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
Fondo2,61,1-0,67,45,8
+/-Cat.0,31,4-0,72,62,5
+/-Ind.-0,60,9-1,50,70,8
 
Sintesi
NAV
15/01/2021
 EUR 197,870
Var.Ultima Quotazione 0,02%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin LU0278427041
Fund Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 4099,06
Share Class Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 3369,75
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2020
  0,37%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation
L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/01/2021
YTD-0,10
3-Anni Ann.ti4,13
5-Anni Ann.ti3,17
10-Anni Ann.ti5,11
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Paolo Bernardelli
04/01/2007
Data di Partenza
04/01/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI EMU TR EURFTSE EMU GBI EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation30/11/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,85
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni92,841,0991,76
Liquidità7,850,107,75
Altro0,490,000,49

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