Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD
Fondo3,04,1-0,51,7-1,6
+/-Cat.3,71,52,11,10,7
+/-Ind.2,5-0,10,9-0,5-0,4
 
Sintesi
NAV
14/06/2024
 USD 164,764
Var.Ultima Quotazione 0,60%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Asia - Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0358730587
Fund Size (Mil)
13/06/2024
 USD 399,58
Share Class Size (Mil)
13/06/2024
 USD 74,23
Entrata (max) -
Spese correnti
30/05/2024
  0,07%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/06/2024
YTD0,42
3-Anni Ann.ti2,23
5-Anni Ann.ti2,88
10-Anni Ann.ti4,90
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Chow Yang Ang
09/05/2008
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
09/05/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USDMarkit iBoxx ALBI TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,08
Duration Effettiva6,83
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni158,7661,6897,08
Liquidità71,6771,630,04
Altro2,880,002,88

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