DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Storico dei rendimenti31/10/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo4,7-6,47,9-4,36,9
+/-Cat.2,2-1,61,1-5,03,5
+/-Ind.2,5-4,8-0,5-7,55,2
 
Sintesi
NAV
26/11/2021
 EUR 163,340
Var.Ultima Quotazione -1,35%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
25/11/2021
 EUR 2445,47
Share Class Size (Mil)
25/11/2021
 EUR 938,16
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
06/10/2021
  1,41%
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/11/2021
YTD5,55
3-Anni Ann.ti2,23
5-Anni Ann.ti1,96
10-Anni Ann.ti3,90
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/10/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,470,2436,22
Obbligazioni52,903,3049,60
Liquidità6,531,025,51
Altro8,670,018,66
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,05
Asia - Paesi Sviluppati6,66
Stati Uniti0,80
Regno Unito0,21
Europa Occidentale - Non Euro0,15
Primi 5 Settori%
Beni industriali24,69
Finanza18,79
Energia11,95
Servizi alla comunicazione11,42
Tecnologia11,41
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum SRI Money Plus IC3,54
TotalEnergies SEEnergiaEnergia3,28
Spain (Kingdom of) 1.8%3,04
Italy (Republic Of) 2.35%2,85
Credit Agricole SAFinanzaFinanza2,81
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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