DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo-4,37,0-3,28,6-0,1
+/-Cat.-5,03,27,11,8-0,5
+/-Ind.-7,54,810,11,1-0,2
 
Sintesi
NAV
28/02/2024
 EUR 173,460
Var.Ultima Quotazione 0,02%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
27/02/2024
 EUR 2321,43
Share Class Size (Mil)
27/02/2024
 EUR 974,18
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
01/01/2023
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report31/01/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/02/2024
YTD-0,33
3-Anni Ann.ti3,36
5-Anni Ann.ti2,32
10-Anni Ann.ti1,96
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni25,855,6420,21
Obbligazioni67,021,3465,68
Liquidità14,483,8010,68
Altro3,510,083,43
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro93,13
Europa Occidentale - Non Euro6,13
Asia - Paesi Sviluppati0,27
Stati Uniti0,21
Regno Unito0,18
Primi 5 Settori%
Beni industriali25,44
Finanza20,69
Energia13,73
Servizi alla comunicazione11,21
Tecnologia8,73
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum SRI Money Plus IC5,89
TotalEnergies SEEnergiaEnergia3,26
Italy (Republic Of) 2.35%2,27
Spain (Kingdom of) 0.65%2,08
BNP Paribas Act. Cat.AFinanzaFinanza1,95
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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