DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo7,0-3,28,62,91,8
+/-Cat.3,27,11,8-2,00,6
+/-Ind.4,810,11,1-1,50,8
 
Sintesi
NAV
05/02/2025
 EUR 182,680
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
05/02/2025
 EUR 2323,25
Share Class Size (Mil)
05/02/2025
 EUR 949,23
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
05/08/2024
  1,59%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/02/2025
YTD1,96
3-Anni Ann.ti3,33
5-Anni Ann.ti2,45
10-Anni Ann.ti1,99
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni24,681,7022,98
Obbligazioni66,740,2266,52
Liquidità7,422,824,60
Altro5,950,045,90
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro95,18
Europa Occidentale - Non Euro4,38
Regno Unito0,22
Stati Uniti0,13
Europe dell'Est0,10
Primi 5 Settori%
Beni industriali24,55
Finanza22,06
Energia11,76
Servizi alla comunicazione10,15
Salute9,58
Primi 5 TitoliSettore%
TotalEnergies SEEnergiaEnergia2,66
Spain (Kingdom of) 0.65%2,07
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR2,05
Sanofi SASaluteSalute1,95
BNP Paribas Act. Cat.AFinanzaFinanza1,92
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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