DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo2,54,7-6,47,9-0,9
+/-Cat.0,72,2-1,61,1-1,2
+/-Ind.-1,01,5-4,2-3,2-2,0
 
Sintesi
NAV
18/02/2020
 EUR 163,550
Var.Ultima Quotazione -0,09%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
17/02/2020
 EUR 4334,49
Share Class Size (Mil)
17/02/2020
 EUR 1852,67
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
14/02/2019
  1,44%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose’s cautious and high-conviction investment process has been consistently executed by its seasoned leading portfolio managers. We maintain our Morningstar Analyst Rating of Silver.Philippe Champigneulle has been at the helm of...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/02/2020
YTD1,17
3-Anni Ann.ti2,25
5-Anni Ann.ti1,56
10-Anni Ann.ti3,78
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
01/01/1900
Jean-Charles Mériaux
01/01/1900
Click here to see others
Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/01/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,700,1331,57
Obbligazioni52,771,8450,93
Liquidità12,991,4211,56
Altro5,980,055,93
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,56
Duration Effettiva1,55
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro90,67
Asia - Paesi Sviluppati6,66
Regno Unito2,06
Europa Occidentale - Non Euro0,37
Stati Uniti0,12
Primi 5 Settori%
Beni industriali28,24
Finanza16,63
Servizi alla comunicazione11,89
Energia11,21
Beni di consumo ciclici10,29
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum Trésorerie Plus IC4,19
Italy (Republic Of) 2.35%3,45
Spain (Kingdom of) 1.87%2,67
Italy (Republic Of) 1.65%2,41
STMicroelectronics NVTecnologiaTecnologia2,07
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar