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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo-6,47,9-4,37,0-8,0
+/-Cat.-1,61,1-5,03,23,8
+/-Ind.-4,8-0,5-7,54,86,1
 
Sintesi
NAV
05/10/2022
 EUR 154,350
Var.Ultima Quotazione -0,16%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 2077,49
Share Class Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 798,60
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/10/2022
YTD-6,80
3-Anni Ann.ti-0,64
5-Anni Ann.ti-0,77
10-Anni Ann.ti2,33
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/08/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni34,105,0329,07
Obbligazioni53,303,4549,85
Liquidità16,593,7012,89
Altro8,220,038,19
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,84
Asia - Paesi Sviluppati5,91
Stati Uniti0,79
Regno Unito0,26
Europa Occidentale - Non Euro0,16
Primi 5 Settori%
Beni industriali28,46
Finanza16,45
Energia15,28
Servizi alla comunicazione11,80
Tecnologia9,52
Primi 5 TitoliSettore%
TotalEnergies SEEnergiaEnergia3,71
Spain (Kingdom of) 1.8%3,48
Ostrum SRI Money Plus IC2,86
Italy (Republic Of) 2.35%2,63
Orange SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,34
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)