DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo2,54,7-6,47,9-10,2
+/-Cat.0,72,2-1,61,1-7,3
+/-Ind.-1,01,5-4,2-3,2-
 
Sintesi
NAV
06/08/2020
 EUR 146,590
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
06/08/2020
 EUR 3171,25
Share Class Size (Mil)
06/08/2020
 EUR 1309,90
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
14/02/2020
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report

Invest Eurose has a cautious and high-conviction bottom-up approach, which has been consistently executed by its seasoned portfolio managers. Despite looming uncertainties around Jean-Charles Meriaux’s commitment in the future, we think the...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAverage
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/08/2020
YTD-9,32
3-Anni Ann.ti-2,66
5-Anni Ann.ti-0,99
10-Anni Ann.ti2,53
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/06/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,800,0027,80
Obbligazioni58,312,1356,18
Liquidità9,961,928,05
Altro8,000,027,98
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,56
Duration Effettiva1,55
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,91
Asia - Paesi Sviluppati6,79
Regno Unito0,83
Europa Occidentale - Non Euro0,39
Stati Uniti0,03
Primi 5 Settori%
Beni industriali26,78
Finanza15,96
Servizi alla comunicazione13,44
Tecnologia11,18
Salute10,57
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum Trésorerie Plus IC3,24
Italy (Republic Of) 2.35%3,24
Spain (Kingdom of) 1.8%2,40
Sanofi SASaluteSalute2,32
Orange SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,04
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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