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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo2,92,54,7-6,46,3
+/-Cat.1,20,72,2-1,60,3
+/-Ind.-0,4-1,01,5-4,2-5,0
 
Sintesi
NAV
17/10/2019
 EUR 159,340
Var.Ultima Quotazione -0,06%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
17/10/2019
 EUR 4617,09
Share Class Size (Mil)
17/10/2019
 EUR 1947,16
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
14/02/2019
  1,44%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose’s cautious and high-conviction investment process has been consistently executed by its seasoned leading portfolio managers. We maintain our Morningstar Analyst Rating of Silver.Philippe Champigneulle has been at the helm of...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/10/2019
YTD6,30
3-Anni Ann.ti2,41
5-Anni Ann.ti2,65
10-Anni Ann.ti3,76
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni33,340,0033,34
Obbligazioni54,752,0052,75
Liquidità10,281,598,69
Altro5,230,015,22
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,63
Duration Effettiva1,59
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,35
Asia - Paesi Sviluppati5,98
Regno Unito2,08
Europa Occidentale - Non Euro0,31
Stati Uniti0,16
Primi 5 Settori%
Beni industriali26,55
Finanza13,76
Beni di consumo ciclici13,13
Tecnologia12,75
Energia10,35
Primi 5 TitoliSettore%
Ostrum Trésorerie Plus IC4,29
Italy (Republic Of) 2.35%3,24
Spain (Kingdom of) 1.87%2,57
Italy (Republic Of) 1.65%2,31
Sanofi SASaluteSalute2,22
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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