DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

Storico dei rendimenti30/09/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR
Fondo3,010,0-17,318,2-23,9
+/-Cat.-0,20,7-2,9-2,6-4,9
+/-Ind.-4,41,7-5,7-1,40,6
 
Sintesi
NAV
27/10/2020
 EUR 136,400
Var.Ultima Quotazione -2,43%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU0284395984
Fund Size (Mil)
27/10/2020
 EUR 530,29
Share Class Size (Mil)
27/10/2020
 EUR 392,86
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/10/2020
  1,07%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/10/2020
YTD-26,74
3-Anni Ann.ti-10,40
5-Anni Ann.ti-4,10
10-Anni Ann.ti4,49
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Isaac Chebar
21/12/2007
Don Fitzgerald
01/09/2015
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Data di Partenza
21/12/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR30/09/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni94,080,0094,08
Obbligazioni2,180,022,17
Liquidità3,700,313,39
Altro0,380,010,37
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro65,19
Regno Unito17,51
Europa Occidentale - Non Euro11,60
America Latina e Centrale2,96
Stati Uniti2,69
Primi 5 Settori%
Beni industriali30,21
Finanza13,04
Servizi alla comunicazione12,94
Salute10,04
Materie prime9,47
Primi 5 TitoliSettore%
Compagnie de Saint-Gobain SABeni industrialiBeni industriali3,46
Sanofi SASaluteSalute2,97
NexansBeni industrialiBeni industriali2,94
Fresnillo PLCMaterie primeMaterie prime2,78
Ostrum Trésorerie Plus IC2,76
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

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