Anima Forza Equilibrato N

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Forza Equilibrato N
Fondo2,48,8-12,88,30,5
+/-Cat.0,0-0,70,10,0-0,3
+/-Ind.-1,9-2,8-0,6-2,7-0,4
 
Sintesi
NAV
26/02/2024
 EUR 8,299
Var.Ultima Quotazione 0,17%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0004301112
Fund Size (Mil)
31/01/2024
 EUR 298,34
Share Class Size (Mil)
31/01/2024
 EUR 148,80
Entrata (max) -
Spese correnti
28/02/2023
  2,39%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Forza Equilibrato N
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in misura residuale in depositi bancari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/02/2024
YTD2,23
3-Anni Ann.ti0,87
5-Anni Ann.ti2,98
10-Anni Ann.ti3,97
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Moreschi
16/12/2014
Data di Partenza
27/12/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
10% MSCI USA NR EUR ,  10% Others ,  10% JP Morgan EMU ,  10% MSCI Emerging Markets NR EUR ,  10% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  25% MSCI Europe Net TR in EUR ,  10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd ,  15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Anima Forza Equilibrato N31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni39,720,0039,72
Obbligazioni40,100,0040,10
Liquidità20,5213,357,17
Altro13,010,0013,01
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,35
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti27,21
Europa Occidentale - Euro20,97
Asia - Emergente14,81
Asia - Paesi Sviluppati11,03
Regno Unito7,96
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,26
Finanza17,27
Beni di consumo ciclici10,84
Salute10,15
Beni industriali9,76
Primi 5 TitoliSettore%
Anima Obbligazionario Corporate Y14,91
Anima Obbligazionario Euro MLT Y12,47
Anima Azionario Europa LTE12,44
Anima Selezione Europa Y12,42
Anima Emergenti Y10,64
Anima Forza Equilibrato N

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