Anima Forza Equilibrato N

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Forza Equilibrato N
Fondo4,4-7,815,22,47,7
+/-Cat.0,0-0,92,60,0-0,3
+/-Ind.-0,8-4,3-0,7-1,9-1,6
 
Sintesi
NAV
20/09/2021
 EUR 8,462
Var.Ultima Quotazione -0,32%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0004301112
Fund Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 329,78
Share Class Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 220,45
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2021
  2,13%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Forza Equilibrato N
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in misura residuale in depositi bancari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/09/2021
YTD7,02
3-Anni Ann.ti5,47
5-Anni Ann.ti5,14
10-Anni Ann.ti6,78
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Moreschi
16/12/2014
Data di Partenza
27/12/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
10% MSCI USA NR EUR ,  10% Others ,  10% JP Morgan EMU ,  10% MSCI Emerging Markets NR EUR ,  10% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  25% MSCI Europe Net TR in EUR ,  10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd ,  15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Anima Forza Equilibrato N31/07/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,360,0036,36
Obbligazioni35,162,1033,06
Liquidità27,8911,0616,83
Altro13,750,0013,75
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,42
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti28,14
Europa Occidentale - Euro21,34
Asia - Emergente13,89
Europa Occidentale - Non Euro9,64
Asia - Paesi Sviluppati9,57
Primi 5 Settori%
Tecnologia19,25
Finanza16,39
Beni di consumo ciclici12,59
Beni di consumo difensivi10,49
Beni industriali10,15
Primi 5 TitoliSettore%
Anima Obbligazionario Corporate F14,45
Anima Selezione Europa Y11,63
Anima Azionario Europa LTE11,23
Anima America Y9,66
Anima Obbligazionario High Yield Y9,59
Anima Forza Equilibrato N

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