Storico dei rendimenti31/08/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CPR Cash I
Fondo-0,4-0,5-0,60,02,0
+/-Cat.0,00,0-0,11,20,1
+/-Ind.0,10,00,00,00,0
 
Sintesi
NAV
24/09/2023
 EUR 11296886,910
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010413583
Fund Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 1064,37
Share Class Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 536,78
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
26/01/2023
  0,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CPR Cash I
-
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/09/2023
YTD2,23
3-Anni Ann.ti0,49
5-Anni Ann.ti0,14
10-Anni Ann.ti0,04
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Anne-Charlotte Ducos
15/01/2014
Fairouz Yahiaoui
05/07/2012
Data di Partenza
19/12/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  CPR Cash I30/04/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni7,160,077,08
Liquidità93,140,2092,94
Altro0,000,02-0,02
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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