Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CPR Cash I
Fondo-0,5-0,60,03,31,7
+/-Cat.0,0-0,11,20,10,2
+/-Ind.0,10,00,10,20,1
 
Sintesi
NAV
17/06/2024
 EUR 11631950,670
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010413583
Fund Size (Mil)
17/06/2024
 EUR 1162,02
Share Class Size (Mil)
17/06/2024
 EUR 586,84
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
01/05/2024
  0,06%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CPR Cash I
The objective of the Fund is to offer a performance, net of management fees, equal to the performance of the capitalised €STR over the recommended period, while incorporating ESG criteria into the process of picking and analysing the fund's securities. Should there be very low money-market rates (or even negative rates), the return from the Fund after fees could be negative and the Fund could see its net asset value decrease in structural terms.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/06/2024
YTD1,85
3-Anni Ann.ti1,62
5-Anni Ann.ti0,78
10-Anni Ann.ti0,31
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Anne-Charlotte Ducos
15/01/2014
Fairouz Yahiaoui
05/07/2012
Data di Partenza
19/12/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  CPR Cash I31/01/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni8,300,108,21
Liquidità91,820,0091,81
Altro0,000,02-0,02
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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