Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
Fondo3,037,7-7,713,4-1,4
+/-Cat.-13,911,09,70,3-0,9
+/-Ind.-12,86,6-1,40,6
 
Sintesi
NAV
22/02/2024
 EUR 51,480
Var.Ultima Quotazione 0,55%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE0032768974
Fund Size (Mil)
22/02/2024
 USD 298,91
Share Class Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 57,14
Entrata (max) -
Spese correnti
11/05/2023
  0,40%
Morningstar Research
Analyst Report14/06/2023
Zachary Evens, Analyst
Morningstar, Inc

In line with Dimensional Fund Advisors’ investment philosophy, the broadly diversified Dimensional US Small Companies offers exposure to small-cap US stocks while excluding the most-expensive and least-profitable names. The rules-based but...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società25
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/02/2024
YTD1,40
3-Anni Ann.ti7,80
5-Anni Ann.ti9,47
10-Anni Ann.ti10,46
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nathan Lacaze
28/04/2004
Data di Partenza
28/04/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2000 TR USDMorningstar US Sml Ext NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation31/12/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,760,0099,76
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,210,000,21
Altro0,030,000,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti98,21
America Latina e Centrale0,51
Europa Occidentale - Non Euro0,29
Regno Unito0,22
Europa Occidentale - Euro0,22
Primi 5 Settori%
Beni industriali18,17
Finanza18,02
Beni di consumo ciclici15,65
Tecnologia14,52
Salute11,21
Primi 5 TitoliSettore%
APi Group CorpBeni industrialiBeni industriali0,33
Affirm Holdings Inc Ordinary Sha... TecnologiaTecnologia0,32
BellRing Brands Inc Class ABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,26
Applied Industrial Technologies IncBeni industrialiBeni industriali0,25
Coca-Cola Consolidated IncBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,25
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

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