Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
Fondo3,037,7-7,713,44,7
+/-Cat.-13,911,09,70,3-1,1
+/-Ind.-12,86,6-1,40,6
 
Sintesi
NAV
21/06/2024
 EUR 52,410
Var.Ultima Quotazione 0,38%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE0032768974
Fund Size (Mil)
21/06/2024
 USD 315,61
Share Class Size (Mil)
21/06/2024
 EUR 51,44
Entrata (max) -
Spese correnti
12/04/2024
  0,40%
Morningstar Research
Analyst Report31/05/2024
Zachary Evens, Analyst
Morningstar, Inc

In line with Dimensional Fund Advisors’ investment philosophy, the broadly diversified Dimensional US Small Companies offers exposure to small-cap US stocks while excluding the most-expensive and least-profitable names. The rules-based but...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società25
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/06/2024
YTD3,23
3-Anni Ann.ti5,76
5-Anni Ann.ti10,96
10-Anni Ann.ti10,11
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nathan Lacaze
28/04/2004
Data di Partenza
28/04/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2000 TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,740,0099,74
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,230,000,23
Altro0,030,000,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti98,38
America Latina e Centrale0,49
Asia - Emergente0,23
Europa Occidentale - Euro0,22
Europa Occidentale - Non Euro0,21
Primi 5 Settori%
Beni industriali18,84
Finanza18,26
Beni di consumo ciclici15,20
Tecnologia14,34
Salute10,68
Primi 5 TitoliSettore%
XPO IncBeni industrialiBeni industriali0,28
ATI IncBeni industrialiBeni industriali0,26
AAON IncBeni industrialiBeni industriali0,26
Abercrombie & Fitch Co Class ABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici0,25
Applied Industrial Technologies IncBeni industrialiBeni industriali0,25
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures