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PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged)

Storico dei rendimenti30/06/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged)
Fondo8,3-3,13,1-0,63,0
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
30/06/2016
 EUR 19,690
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B11XZB05
Fund Size (Mil)
31/05/2016
 USD 7134,75
Share Class Size (Mil)
31/05/2016
 EUR 1511,32
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
12/02/2016
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged)
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/06/2016
YTD3,04
3-Anni Ann.ti2,01
5-Anni Ann.ti1,99
10-Anni Ann.ti4,51
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Scott Mather
26/09/2014
Mihir Worah
26/09/2014
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Data di Partenza
31/03/2006
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Barclays US Agg Bond TR USD-
Composizione del Fondo  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged)31/03/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,79
Duration Effettiva5,39
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni163,65132,3631,29
Liquidità117,8455,4262,41
Altro6,520,236,29