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PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)

Storico dei rendimenti31/07/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Fondo2,58,3-3,13,10,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
26/08/2015
 EUR 19,120
Var.Ultima Quotazione -0,26%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B11XZB05
Fund Size (Mil)
31/07/2015
 USD 8233,31
Share Class Size (Mil)
31/07/2015
 EUR 1829,83
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2015
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/08/2015
YTD-0,57
3-Anni Ann.ti0,33
5-Anni Ann.ti1,79
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mihir Worah
27/09/2014
Mark Kiesel
27/09/2014
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Data di Partenza
31/03/2006
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Barclays US Agg Bond TR USD-
Composizione del Fondo  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)31/03/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,44
Duration Effettiva4,30
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni142,37164,36-21,99
Liquidità163,9447,23116,71
Altro6,110,835,28