PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)

Rendimenti Annualizzati30/11/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Fondo6,62,58,3-3,13,5
+/-Cat-6,50,8-2,7-1,3-3,9
+/-Ind-----
 
Sintesi
NAV
19/12/2014
 EUR 19,230
Var.Ultima Quotazione 0,21%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B11XZB05
Fund Size (Mil)
28/11/2014
 USD 10948,50
Share Class Size (Mil)
28/11/2014
 EUR 2379,26
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2014
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Returns
Rend. Cumulati %19/12/2014
YTD3,05
3-Anni Ann.ti2,74
5-Anni Ann.ti3,26
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mihir Worah
27/09/2014
Mark Kiesel
27/09/2014
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Data di Partenza
31/03/2006
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Barclays US Agg Bond TR USD-
Composizione del Fondo  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)30/09/2014
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,27
Duration Effettiva5,38
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni191,3010,34180,97
Liquidità37,06134,79-97,73
Altro16,870,1016,77