JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Storico dei rendimenti31/05/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD
Fondo-37,817,547,6-9,12,9
+/-Cat.0,52,0-10,5-4,50,6
+/-Ind.1,01,5-11,8-1,5-2,5
 
Sintesi
NAV
22/06/2018
 USD 8,070
Var.Ultima Quotazione 0,86%
Categoria Morningstar™ Azionari Russia
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0215050484
Fund Size (Mil)
22/06/2018
 USD 635,64
Share Class Size (Mil)
22/06/2018
 USD 36,41
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2018
  2,80%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

The fund benefits from an experienced and sensible manager and a proven approach. The fund has been managed by Oleg Biryulyov since Nov 2007. Biryulyov is based in London and has spent more than 20 years covering Russian and emerging European...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD
Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto inazioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle GlobalDepository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimentidiretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situateal di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gliinvestimenti diretti o in titoli non quotati in Russia e negli altri stati della CIS(assieme a qualunque altro titolo non scambiato su un Mercato Regolamentato) al10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro statodella CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/06/2018
YTD1,30
3-Anni Ann.ti7,00
5-Anni Ann.ti2,12
10-Anni Ann.ti-5,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pandora Omaset
03/07/2017
Habib Saikaly
03/07/2017
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Data di Partenza
27/01/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR EURMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,610,0098,61
Obbligazioni0,020,000,02
Liquidità3,302,790,51
Altro0,860,000,86
Prime 5 Regioni%
Europe dell'Est92,06
Regno Unito3,05
Europa Occidentale - Euro2,35
Asia - Emergente1,44
Stati Uniti1,11
Primi 5 Settori%
Energia38,12
Materie prime24,97
Finanza15,80
Servizi di pubblica utilità6,31
Beni di consumo difensivi4,69
Primi 5 TitoliSettore%
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia9,45
Sberbank of Russia PJSCFinanzaFinanza9,10
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia8,44
Mining and Metallurgical Company... Materie primeMaterie prime6,46
NOVATEK PJSC GDREnergiaEnergia5,54
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD