JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Storico dei rendimenti31/08/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD
Fondo-37,817,547,6-9,1-0,8
+/-Cat.0,52,0-10,5-4,51,6
+/-Ind.1,01,5-11,8-1,5-3,4
 
Sintesi
NAV
21/09/2018
 USD 8,200
Var.Ultima Quotazione -0,20%
Categoria Morningstar™ Azionari Russia
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0215050484
Fund Size (Mil)
21/09/2018
 USD 630,23
Share Class Size (Mil)
21/09/2018
 USD 36,20
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2018
  2,80%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

The fund benefits from an experienced and sensible manager and a proven approach. The fund has been managed by Oleg Biryulyov since Nov 2007. Biryulyov is based in London and has spent more than 20 years covering Russian and emerging European...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD
Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto inazioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle GlobalDepository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimentidiretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situateal di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gliinvestimenti diretti o in titoli non quotati in Russia e negli altri stati della CIS(assieme a qualunque altro titolo non scambiato su un Mercato Regolamentato) al10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro statodella CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/09/2018
YTD1,86
3-Anni Ann.ti11,31
5-Anni Ann.ti-0,13
10-Anni Ann.ti-0,62
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pandora Omaset
03/07/2017
Habib Saikaly
03/07/2017
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Data di Partenza
27/01/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR EURMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD31/08/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,970,0097,97
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,210,182,03
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europe dell'Est88,44
Regno Unito4,57
Europa Occidentale - Euro3,92
Asia - Emergente1,72
Stati Uniti1,35
Primi 5 Settori%
Energia41,00
Materie prime27,27
Finanza15,18
Beni di consumo difensivi3,90
Servizi di pubblica utilità3,80
Primi 5 TitoliSettore%
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,85
Sberbank of Russia PJSCFinanzaFinanza7,84
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia7,20
NOVATEK PJSC GDREnergiaEnergia6,61
Mining and Metallurgical Company... Materie primeMaterie prime5,56
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