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Etica Bilanciato R

Storico dei rendimenti31/03/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo14,77,45,53,4-2,3
+/-Cat.7,94,92,5-1,1-0,1
+/-Ind.-0,51,8-2,2-1,4-1,1
 
Sintesi
NAV
19/04/2018
 EUR 11,644
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
29/03/2018
 EUR 895,87
Share Class Size (Mil)
29/03/2018
 EUR 845,62
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
20/11/2017
  1,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/04/2018
YTD-0,76
3-Anni Ann.ti1,36
5-Anni Ann.ti7,56
10-Anni Ann.ti6,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM EMU ,  5% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni60,710,0060,71
Obbligazioni28,790,0028,79
Liquidità26,6718,008,67
Altro1,830,001,83
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,41
Duration Effettiva4,94
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,16
Europa Occidentale - Euro25,99
Giappone19,22
Regno Unito13,78
Europa Occidentale - Non Euro4,42
Primi 5 Settori%
Tecnologia21,43
Beni industriali16,30
Beni di consumo ciclici15,34
Salute15,13
Materie prime8,61
Primi 5 TitoliSettore%
Cisco Systems IncTecnologiaTecnologia1,63
Biogen IncSaluteSalute1,55
France (Republic Of) 1.75% SNR P... 1,49
Tesco PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,29
Sanofi SASaluteSalute1,25
Etica Bilanciato R