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Etica Bilanciato R

Storico dei rendimenti31/07/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo-8,012,414,114,79,6
+/-Cat.-2,03,87,67,93,8
+/-Ind.-8,3-0,83,6-0,52,4
 
Sintesi
NAV
30/07/2015
 EUR 10,972
Var.Ultima Quotazione 0,77%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
30/06/2015
 EUR 608,59
Share Class Size (Mil)
30/06/2015
 EUR 535,42
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
18/02/2015
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo.
Rendimenti %
30/07/2015
YTD9,60
3-Anni Ann.ti13,95
5-Anni Ann.ti10,14
10-Anni Ann.ti6,64
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
60% MSCI Developed Markets World ,  35% JPM EMU TR EUR ,  5% BofAML Euro Governments Bill TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R30/06/2015
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni63,390,0063,39
Obbligazioni29,650,0029,65
Liquidità12,987,575,42
Altro1,550,001,55
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,05
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,39
Europa Occidentale - Euro25,20
Regno Unito16,25
Giappone14,89
Europa Occidentale - Non Euro3,68
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici17,62
Beni industriali17,28
Tecnologia15,19
Beni di consumo difensivi14,45
Salute11,77
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,25
Vodafone Group PLCServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,60
France(Govt Of) 0.25%1,42
France(Govt Of) 2.25%1,27
United Parcel Service Inc (UPS) ... Beni industrialiBeni industriali1,27
Etica Bilanciato R