Etica Bilanciato R

Rendimenti Annualizzati30/11/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo15,4-8,012,414,113,0
+/-Cat9,6-2,03,87,66,3
+/-Ind4,1-8,3-0,83,6-1,0
 
Sintesi
NAV
18/12/2014
 EUR 9,880
Var.Ultima Quotazione 1,78%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
28/11/2014
 EUR 403,00
Share Class Size (Mil)
28/11/2014
 EUR 336,48
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2014
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen.Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. È consentito l’investimento in depositi bancari e in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Returns
Rend. Cumulati %18/12/2014
YTD13,16
3-Anni Ann.ti14,22
5-Anni Ann.ti9,27
10-Anni Ann.ti6,05
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
60% MSCI Developed Markets World ,  35% JPM EMU TR EUR ,  5% JPM EUR 3 Mon TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R30/11/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,110,0059,11
Obbligazioni35,620,0035,62
Liquidità12,698,174,52
Altro0,760,000,76
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,24
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,70
Europa Occidentale - Euro26,78
Giappone15,47
Regno Unito14,65
Europa Occidentale - Non Euro3,60
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici19,83
Tecnologia17,37
Beni di consumo difensivi16,40
Beni industriali13,30
Salute10,16
Primi 5 TitoliSettore%
Italy(Rep Of) 2.15%2,61
Italy(Rep Of) 3.75%2,02
Italy Rep 4.5%1,83
Belgium(Kingdom) 2.6%1,73
France(Govt Of) 2.25%1,68
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