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Etica Bilanciato R

Storico dei rendimenti31/12/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo14,114,77,45,53,4
+/-Cat.7,67,94,92,5-1,1
+/-Ind.3,6-0,51,8-2,2-1,4
 
Sintesi
NAV
18/01/2018
 EUR 11,873
Var.Ultima Quotazione -0,09%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
29/12/2017
 EUR 884,31
Share Class Size (Mil)
29/12/2017
 EUR 832,07
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
20/11/2017
  1,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/01/2018
YTD1,19
3-Anni Ann.ti4,82
5-Anni Ann.ti8,71
10-Anni Ann.ti7,02
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM GBI EMU ,  5% BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R30/11/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni61,080,0061,08
Obbligazioni26,140,0026,14
Liquidità26,2815,0111,27
Altro1,510,001,51
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,61
Duration Effettiva4,18
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti32,75
Europa Occidentale - Euro28,09
Giappone21,28
Regno Unito12,15
Europa Occidentale - Non Euro5,15
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,87
Beni industriali16,13
Salute14,46
Beni di consumo ciclici14,24
Materie prime10,63
Primi 5 TitoliSettore%
Cisco Systems IncTecnologiaTecnologia1,57
Biogen IncSaluteSalute1,56
France(Govt Of) 1.75%1,50
Vodafone Group PLCServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,34
Intel CorpTecnologiaTecnologia1,29
Etica Bilanciato R