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Etica Bilanciato R

Storico dei rendimenti31/10/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo14,114,77,45,54,2
+/-Cat.7,67,94,92,5-0,4
+/-Ind.3,6-0,51,8-2,2-0,5
 
Sintesi
NAV
16/11/2017
 EUR 11,742
Var.Ultima Quotazione 0,88%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/10/2017
 EUR 882,00
Share Class Size (Mil)
31/10/2017
 EUR 819,06
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
13/07/2017
  1,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/11/2017
YTD3,46
3-Anni Ann.ti6,74
5-Anni Ann.ti9,59
10-Anni Ann.ti6,50
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM GBI EMU ,  5% BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/10/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,780,0062,78
Obbligazioni28,200,0028,20
Liquidità19,3711,038,34
Altro0,680,000,68
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,89
Duration Effettiva4,41
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti32,02
Europa Occidentale - Euro27,73
Giappone20,43
Regno Unito12,04
Europa Occidentale - Non Euro7,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,71
Beni industriali15,21
Salute15,04
Beni di consumo ciclici12,91
Materie prime11,18
Primi 5 TitoliSettore%
France(Govt Of) 1.75%1,73
Intel CorpTecnologiaTecnologia1,68
Biogen IncSaluteSalute1,56
Cisco Systems IncTecnologiaTecnologia1,49
SSE PLCServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,30
Etica Bilanciato R