Etica Bilanciato R

Rendimenti Annualizzati31/03/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo15,4-8,012,414,12,4
+/-Cat12,0-1,63,25,80,2
+/-Ind8,3-5,7-2,52,9-0,3
 
Sintesi
NAV
16/04/2014
 EUR 8,910
Var.Ultima Quotazione 0,71%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/03/2014
 EUR 228,08
Share Class Size (Mil)
31/03/2014
 EUR 228,08
Entrata (max) -
Total Expense Ratio
31/12/2012
  1,92%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Finalità del fondo: Incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro.
Returns
Rend. Cumulati %16/04/2014
YTD2,05
3-Anni Ann.ti7,39
5-Anni Ann.ti10,51
10-Anni Ann.ti4,99
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Terruzzi
01/01/2012
Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
60% MSCI Developed Markets World ,  35% JPM EMU TR EUR ,  5% JPM EUR 3 Mon TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/03/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni55,050,0055,05
Obbligazioni32,950,0032,95
Liquidità16,224,7411,48
Altro0,530,000,53
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,29
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,55
Europa Occidentale - Euro31,31
Regno Unito14,62
Giappone9,87
Europa Occidentale - Non Euro7,65
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%1,93
France(Govt Of) 2.25%1,82
CRH PLCMaterie primeMaterie prime1,56
Italy(Rep Of) 2.5%1,44
France(Govt Of) 1%1,42
Etica Bilanciato R