Etica Bilanciato R

Rendimenti Annualizzati31/10/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo15,4-8,012,414,18,7
+/-Cat12,0-1,63,25,85,8
+/-Ind8,3-5,7-2,52,91,4
 
Sintesi
NAV
26/11/2014
 EUR 9,812
Var.Ultima Quotazione -0,11%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/10/2014
 EUR 380,86
Share Class Size (Mil)
31/10/2014
 EUR 314,99
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2014
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen.Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. È consentito l’investimento in depositi bancari e in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Returns
Rend. Cumulati %26/11/2014
YTD12,38
3-Anni Ann.ti15,34
5-Anni Ann.ti9,60
10-Anni Ann.ti6,08
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
60% MSCI Developed Markets World ,  35% JPM EMU TR EUR ,  5% JPM EUR 3 Mon TR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/10/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni55,900,0055,90
Obbligazioni36,090,0036,09
Liquidità13,455,987,47
Altro0,540,000,54
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva4,84
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,12
Europa Occidentale - Euro27,92
Giappone14,96
Regno Unito14,60
Europa Occidentale - Non Euro3,30
Primi 5 Settori%
Tecnologia17,99
Beni di consumo ciclici17,18
Beni di consumo difensivi16,01
Beni industriali14,53
Salute10,39
Primi 5 TitoliSettore%
Italy(Rep Of) 2.15%2,71
France(Govt Of) 1%2,19
Italy(Rep Of) 3.75%1,93
Italy Rep 4.5%1,92
France(Govt Of) 2.25%1,75
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