Etica Bilanciato R

Rendimenti Annualizzati31/12/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo15,4-8,012,414,114,7
+/-Cat9,6-2,03,87,67,9
+/-Ind4,1-8,3-0,83,6-0,5
 
Sintesi
NAV
27/01/2015
 EUR 10,550
Var.Ultima Quotazione -0,78%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/12/2014
 EUR 418,18
Share Class Size (Mil)
31/12/2014
 EUR 350,60
Entrata (max) -
Spese correnti
23/12/2014
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen.Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. È consentito l’investimento in depositi bancari e in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Returns
Rend. Cumulati %27/01/2015
YTD5,38
3-Anni Ann.ti14,40
5-Anni Ann.ti10,44
10-Anni Ann.ti6,73
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
Click here to see others
Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
60% MSCI Developed Markets World ,  35% JPM EMU TR EUR ,  5% JPM EUR 3 Mon TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/12/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni58,520,0058,52
Obbligazioni34,700,0034,70
Liquidità13,857,816,05
Altro0,730,000,73
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,15
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti41,07
Europa Occidentale - Euro25,87
Regno Unito14,06
Giappone13,87
Europa Occidentale - Non Euro2,69
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici19,77
Beni di consumo difensivi17,36
Tecnologia16,54
Beni industriali15,06
Salute11,85
Primi 5 TitoliSettore%
Italy(Rep Of) 2.15%2,00
Italy(Rep Of) 3.75%1,97
France(Govt Of) 2.25%1,93
Italy Rep 4.5%1,82
Belgium(Kingdom) 2.6%1,68
Etica Bilanciato R