Etica Bilanciato R

Storico dei rendimenti31/05/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo14,77,45,53,41,2
+/-Cat.7,94,92,5-1,11,5
+/-Ind.-0,51,8-2,2-1,4-0,4
 
Sintesi
NAV
21/06/2018
 EUR 11,967
Var.Ultima Quotazione -0,52%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/05/2018
 EUR 935,35
Share Class Size (Mil)
31/05/2018
 EUR 887,57
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
23/02/2018
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/06/2018
YTD1,99
3-Anni Ann.ti3,70
5-Anni Ann.ti8,23
10-Anni Ann.ti7,17
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudia Collu
14/06/2014
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM EMU ,  5% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni63,670,0063,67
Obbligazioni29,550,0029,55
Liquidità26,5619,926,64
Altro0,140,000,14
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,35
Duration Effettiva4,73
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,35
Europa Occidentale - Euro25,45
Regno Unito16,24
Giappone16,06
Europa Occidentale - Non Euro4,61
Primi 5 Settori%
Tecnologia19,84
Salute17,24
Beni di consumo ciclici14,62
Beni industriali14,50
Materie prime8,75
Primi 5 TitoliSettore%
Cisco Systems IncTecnologiaTecnologia1,82
Biogen IncSaluteSalute1,63
France (Republic Of) 1.75%1,48
Tesco PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,46
Sanofi SASaluteSalute1,40
Etica Bilanciato R