Scheda Fondo Morningstar

Nelle Schede Fondo, trovi tutte le informazioni e i dati sui singoli fondi autorizzati alla vendita in Italia. La scheda generale illustra in sintesi l'obiettivo di investimento, i rendimenti, la composizione del portafoglio, il Rating Morningstar e l'anagrafica di ciascun prodotto. Il menu a lato della pagina ti permette di approfondire specifici aspetti: i rendimenti, il Rating e rischio, il portafoglio, la gestione e il profilo commissionale. Inoltre, la sezione Grafici consente di confrontare l'andamento del fondo con altri fondi, con l'indice di riferimento e con la categoria. Ciascun report può essere stampato, cliccando sull’icona “Stampa”. ×

Etica Bilanciato R

Rendimenti Annualizzati31/05/2013
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo24,615,4-8,012,48,3
+/-Cat10,112,0-1,63,24,4
+/-Ind4,68,3-5,7-2,52,6
 
Rend. Cumulati %17/06/2013
YTD7,25
3-Anni Ann.ti6,21
5-Anni Ann.ti6,15
10-Anni Ann.ti4,74
Rendimento a 12 mesi 0,00
Benchmark & Indici
Benchmark Dichiarato
35% JPM EMU TR EUR ,  5% JPM EUR 3 Mon TR EUR ,  60% MSCI World NR EUR
Benchmark Morningstar
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Sintesi
Morningstar
Analyst Rating™
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 5 star
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
NAV
17/06/2013
 EUR 8,207
Var.Ultima Quotazione 0,44%
Fund Size (Mil)
31/05/2013
 EUR 131,82
Share Class Size (Mil)
31/05/2013
 EUR 131,82
Entrata (max) -
Total Expense Ratio
31/12/2011
  1,91%
Uscita -
Data di Partenza 18/02/2003
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Terruzzi
01/01/2012
Pubblicità
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Finalità del fondo: Incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro.
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/05/2013
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni52,010,0052,01
Obbligazioni33,660,0033,66
Liquidità22,277,9414,33
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva3,94
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti37,08
Europa Occidentale - Euro27,45
Regno Unito22,23
Europa Occidentale - Non Euro8,01
Giappone5,24
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
France(Govt Of) 4.25%2,41
Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,02
Medtronic, Inc.SaluteSalute1,60
Vivendi SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,53
Austria(Rep Of) 1.95%1,46
Etica Bilanciato R