Carmignac Patrimoine A EUR acc

Rendimenti Annualizzati30/06/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Fondo6,9-0,85,43,51,9
+/-Cat1,15,2-3,2-3,0-1,9
+/-Ind-4,3-1,0-7,8-6,9-4,8
 
Sintesi
NAV
30/07/2014
 EUR 592,210
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
29/07/2014
 EUR 23171,87
Share Class Size (Mil)
29/07/2014
 EUR 19829,75
Entrata (max) 4,00%
Total Expense Ratio
31/12/2013
  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report

Pur essendo in ribasso, il nostro giudizio sulla qualità del fondo resta positivo.

I nervi degli investitori sono stati messi a dura prova da questo fondo, che a fine agosto 2013 è risultato nell'ultimo quartile della sua categoria su 3 anni. La...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Returns
Rend. Cumulati %30/07/2014
YTD3,85
3-Anni Ann.ti5,08
5-Anni Ann.ti4,59
10-Anni Ann.ti7,34
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR acc30/06/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni48,110,0048,11
Obbligazioni45,880,0045,88
Liquidità3,970,003,97
Altro2,040,002,04
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti42,64
Europa Occidentale - Euro13,20
Giappone10,59
Europa Occidentale - Non Euro10,54
Asia - Emergente7,80
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Italy(Rep Of) 4.5%3,89
Novo Nordisk A/SSaluteSalute2,26
Spain(Kingdom Of) 3.8%2,26
Portugal(Rep Of) 5.65%2,12
Spain(Kingdom Of) 4.4%1,90
Carmignac Patrimoine A EUR acc