Carmignac Patrimoine A EUR acc

Rendimenti Annualizzati30/11/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Fondo6,9-0,85,43,57,5
+/-Cat1,15,2-3,2-3,00,8
+/-Ind-4,3-1,0-7,8-6,9-6,5
 
Sintesi
NAV
18/12/2014
 EUR 610,770
Var.Ultima Quotazione 1,59%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
18/12/2014
 EUR 23847,40
Share Class Size (Mil)
18/12/2014
 EUR 20465,16
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/02/2014
  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report

La recente performance del fondo non rispecchia il suo potenziale sul lungo termine. Classificandosi nel terzo quartile della categoria dall'inizio dell'anno fino a fine luglio 2014, Carmignac Patrimoine continua a mettere a dura prova i nervi...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Returns
Rend. Cumulati %18/12/2014
YTD7,10
3-Anni Ann.ti5,40
5-Anni Ann.ti4,65
10-Anni Ann.ti7,36
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR acc30/11/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni43,090,0043,09
Obbligazioni38,130,0038,13
Liquidità16,830,0016,83
Altro1,950,001,95
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti40,84
Asia - Emergente10,90
Europa Occidentale - Euro10,56
Europa Occidentale - Non Euro10,40
Asia - Paesi Sviluppati6,10
Primi 5 Settori%
Salute21,97
Finanza21,37
Beni di consumo ciclici16,55
Tecnologia13,25
Servizi alla comunicazione10,41
Primi 5 TitoliSettore%
US Treasury Bill4,65
Portugal(Rep Of) 5.65%2,94
Novo Nordisk A/S Class BSaluteSalute2,42
Italy(Rep Of) 3.75%2,08
Celgene CorpSaluteSalute2,04
Carmignac Patrimoine A EUR acc