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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/12/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo5,43,58,80,73,9
+/-Cat.-3,2-3,02,0-1,80,8
+/-Ind.-7,8-6,9-6,4-4,9-3,8
 
Sintesi
NAV
18/01/2017
 EUR 648,890
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
18/01/2017
 EUR 24707,94
Share Class Size (Mil)
18/01/2017
 EUR 21196,77
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2016
  1,68%
Morningstar Research
Analyst Report

La collaudata esperienza del team nell'allocazione di attivi ha consentito di mitigare i risultati insoddisfacenti della quota azionaria.

Questo fondo di allocazione moderata, con un'esposizione ad azioni non superiore al 50%, riprende la...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformancePositive
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/01/2017
YTD-0,05
3-Anni Ann.ti4,00
5-Anni Ann.ti3,98
10-Anni Ann.ti5,51
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni49,411,0948,32
Obbligazioni49,9750,62-0,65
Liquidità139,1183,4555,66
Altro2,615,95-3,34
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,74
Duration Effettiva-2,90
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,16
Europa Occidentale - Euro13,72
Giappone8,25
Canada6,94
America Latina e Centrale5,76
Primi 5 Settori%
Finanza24,97
Energia15,46
Beni di consumo ciclici12,89
Materie prime12,30
Tecnologia10,41
Primi 5 TitoliSettore%
US Treasury Note 2.125%3,55
Anadarko Petroleum CorpEnergiaEnergia2,62
US Treasury Note2,62
Celgene CorpSaluteSalute2,36
Facebook Inc ATecnologiaTecnologia2,26
Carmignac Patrimoine A EUR Acc