Carmignac Patrimoine A EUR acc

Storico dei rendimenti30/04/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Fondo-0,85,43,58,89,9
+/-Cat.5,2-3,2-3,02,02,8
+/-Ind.-1,0-7,8-6,9-6,42,2
 
Sintesi
NAV
21/05/2015
 EUR 688,150
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
21/05/2015
 EUR 28807,21
Share Class Size (Mil)
21/05/2015
 EUR 24571,46
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/03/2015
  1,78%
Morningstar Research
Analyst Report

La recente performance del fondo non rispecchia il suo potenziale sul lungo termine. Classificandosi nel terzo quartile della categoria dall'inizio dell'anno fino a fine luglio 2014, Carmignac Patrimoine continua a mettere a dura prova i nervi...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti %
21/05/2015
YTD10,90
3-Anni Ann.ti8,38
5-Anni Ann.ti5,80
10-Anni Ann.ti8,36
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR acc30/04/2015
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni45,550,0045,55
Obbligazioni38,370,0038,37
Liquidità13,460,0013,46
Altro2,620,002,62
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti40,73
Europa Occidentale - Euro14,48
Europa Occidentale - Non Euro12,20
Asia - Emergente11,16
Asia - Paesi Sviluppati5,50
Primi 5 Settori%
Finanza20,18
Salute18,77
Beni di consumo ciclici16,67
Tecnologia15,22
Servizi alla comunicazione10,49
Primi 5 TitoliSettore%
US Treasury Bill3,14
Novo Nordisk A/S BSaluteSalute2,95
Portugal(Rep Of) 5.65%2,06
AIA Group LtdFinanzaFinanza1,83
Italy(Rep Of) 3.75%1,80
Carmignac Patrimoine A EUR acc