Carmignac Patrimoine A EUR acc

Rendimenti Annualizzati31/10/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Fondo6,9-0,85,43,56,4
+/-Cat1,15,2-3,2-3,01,6
+/-Ind-4,3-1,0-7,8-6,9-5,8
 
Sintesi
NAV
25/11/2014
 EUR 610,300
Var.Ultima Quotazione -0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
24/11/2014
 EUR 23794,80
Share Class Size (Mil)
24/11/2014
 EUR 20416,83
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/02/2014
  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report

La recente performance del fondo non rispecchia il suo potenziale sul lungo termine. Classificandosi nel terzo quartile della categoria dall'inizio dell'anno fino a fine luglio 2014, Carmignac Patrimoine continua a mettere a dura prova i nervi...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Returns
Rend. Cumulati %25/11/2014
YTD7,02
3-Anni Ann.ti5,87
5-Anni Ann.ti4,73
10-Anni Ann.ti7,31
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR acc31/10/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni37,960,0037,96
Obbligazioni38,630,0038,63
Liquidità20,820,0020,82
Altro2,600,002,60
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti42,98
Asia - Emergente12,33
Europa Occidentale - Non Euro11,51
Europa Occidentale - Euro8,43
Asia - Paesi Sviluppati7,09
Primi 5 Settori%
Salute25,47
Finanza18,85
Beni di consumo ciclici17,02
Tecnologia13,31
Servizi alla comunicazione8,22
Primi 5 TitoliSettore%
US Treasury Bill4,69
Portugal(Rep Of) 5.65%2,67
Novo Nordisk A/S Class BSaluteSalute2,42
Italy(Rep Of) 3.75%2,05
Celgene CorpSaluteSalute1,94
Carmignac Patrimoine A EUR acc