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Carmignac Patrimoine A EUR Acc (EUR)

Storico dei rendimenti31/03/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc (EUR)
Fondo3,58,80,73,91,5
+/-Cat.-3,02,0-1,80,8-0,8
+/-Ind.-6,9-6,4-4,9-3,8-0,7
 
Sintesi
NAV
20/04/2017
 EUR 656,150
Var.Ultima Quotazione 0,26%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
20/04/2017
 EUR 25016,13
Share Class Size (Mil)
20/04/2017
 EUR 21484,36
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2017
  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report

La collaudata esperienza del team nell'allocazione di attivi ha consentito di mitigare i risultati insoddisfacenti della quota azionaria.

Questo fondo di allocazione moderata, con un'esposizione ad azioni non superiore al 50%, riprende la...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformancePositive
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc (EUR)
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/04/2017
YTD1,07
3-Anni Ann.ti5,18
5-Anni Ann.ti4,02
10-Anni Ann.ti5,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc (EUR)31/03/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni48,013,5244,49
Obbligazioni49,4825,9523,54
Liquidità169,85137,6432,21
Altro17,5717,81-0,24
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,23
Duration Effettiva0,46
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,33
Europa Occidentale - Euro13,60
Giappone8,38
Canada6,74
America Latina e Centrale6,17
Primi 5 Settori%
Finanza22,60
Beni di consumo ciclici14,53
Energia13,96
Tecnologia13,86
Materie prime12,72
Primi 5 TitoliSettore%
Irs Usd 1r 2.25t 12/18/17 Gold10,92
Irs Usd 1r 2.25t 12/18/17 Nomu5,45
US Treasury Note2,57
US Treasury Note 2.125%2,35
Celgene CorpSaluteSalute2,31
Carmignac Patrimoine A EUR Acc (EUR)