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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/07/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,90,1-11,37,9
+/-Cat.-1,80,8-4,4-4,4-1,4
+/-Ind.-4,9-3,8-4,7-9,6-5,6
 
Sintesi
NAV
21/08/2019
 EUR 613,730
Var.Ultima Quotazione 0,23%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
20/08/2019
 EUR 12119,76
Share Class Size (Mil)
20/08/2019
 EUR 10508,91
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2019
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/08/2019
YTD6,48
3-Anni Ann.ti-1,46
5-Anni Ann.ti0,61
10-Anni Ann.ti2,57
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,6411,3520,29
Obbligazioni255,79224,3731,42
Liquidità241,31193,2248,09
Altro0,200,000,20
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,89
Duration Effettiva0,39
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti54,46
Asia - Emergente14,38
Europa Occidentale - Euro13,79
Canada8,28
Regno Unito4,42
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,81
Finanza19,70
Salute18,26
Beni di consumo ciclici16,29
Materie prime10,49
Primi 5 TitoliSettore%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga46,15
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 12,80
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga11,90
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 11,51
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 11,50
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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