Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti30/09/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo8,80,73,90,1-4,0
+/-Cat.2,0-1,80,8-4,4-3,7
+/-Ind.-6,4-4,9-3,8-4,7-8,0
 
Sintesi
NAV
16/10/2018
 EUR 605,940
Var.Ultima Quotazione 0,62%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
15/10/2018
 EUR 17108,09
Share Class Size (Mil)
15/10/2018
 EUR 14729,93
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
26/02/2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformancePositive
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/10/2018
YTD-6,75
3-Anni Ann.ti-0,72
5-Anni Ann.ti1,61
10-Anni Ann.ti4,50
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni46,4014,2932,11
Obbligazioni151,8394,9756,87
Liquidità115,13105,659,48
Altro1,550,001,55
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,76
Duration Effettiva4,42
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,16
Asia - Emergente12,65
Europa Occidentale - Euro10,72
America Latina e Centrale8,30
Regno Unito7,44
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,35
Finanza21,70
Beni di consumo ciclici16,30
Energia9,10
Materie prime8,86
Primi 5 TitoliSettore%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga35,66
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga12,23
SWA USD P 2.40* 9/15/22 JPMSL_Re... 8,60
US 10 Year Note (CBT) June188,24
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm8,21
Carmignac Patrimoine A EUR Acc