Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass IRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 02/05/2024 | EUR 12,728 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,67% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari America | |
Isin | LU2366665490 | |
Fund Size (Mil) 02/05/2024 | EUR 1210,23 | |
Share Class Size (Mil) 02/05/2024 | EUR 1205,05 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 14/06/2023 | 0,42% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass I |
The Sub-fund, aims to generate long term capital growth, measured in Euro, by tracking the performance of the index “MSCI USA ESG Screened” Net Total Return, in USD converted in EUR (the “Index”), - and in the case of the hedged class by tracking the performance of the hedged version of the Index “MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to Eur, Net Total Return” - while minimising as far as possible the tracking error between the Sub-fund’s performance and that of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
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Data di Partenza 21/09/2021 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI USA ESG Screened NR USD | Morningstar US LM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass I | 30/11/2022 |
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Primi 5 Titoli | Settore | % |
Apple Inc | Tecnologia | 7,23 |
Microsoft Corp | Tecnologia | 5,47 |
Amazon.com Inc | Beni di consumo ciclici | 2,67 |
Alphabet Inc Class A | Servizi alla comunicazione | 1,83 |
Alphabet Inc Class C | Servizi alla comunicazione | 1,73 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass I |