Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/05/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,7-0,2-11,34,0
+/-Cat.-1,80,7-4,6-4,5-1,8
+/-Ind.-4,9-4,0-5,0-9,7-3,9
 
Sintesi
NAV
17/06/2019
 EUR 96,080
Var.Ultima Quotazione 0,06%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1299305190
Fund Size (Mil)
14/06/2019
 EUR 1348,53
Share Class Size (Mil)
14/06/2019
 EUR 123,66
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2019
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/06/2019
YTD5,39
3-Anni Ann.ti-0,98
5-Anni Ann.ti*0,65
10-Anni Ann.ti*2,68
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
19/11/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc30/09/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni49,012,7746,23
Obbligazioni108,48130,89-22,41
Liquidità210,84135,0275,82
Altro0,360,000,36
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,86
Duration Effettiva-3,50
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,11
Asia - Emergente12,95
Europa Occidentale - Euro9,42
Regno Unito7,46
Canada6,58
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,70
Finanza13,94
Salute13,93
Beni di consumo ciclici12,93
Energia9,80
Primi 5 TitoliSettore%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 8,83
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 7,42
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 7,30
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 7,30
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga6,61
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-11-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Carmignac Patrimoine A EUR Acc (ISIN: FR0010135103), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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