Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/07/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,7-0,2-11,37,9
+/-Cat.-1,80,7-4,6-4,5-1,4
+/-Ind.-4,9-4,0-5,0-9,7-5,6
 
Sintesi
NAV
19/08/2019
 EUR 97,070
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1299305190
Fund Size (Mil)
16/08/2019
 EUR 1305,53
Share Class Size (Mil)
16/08/2019
 EUR 118,89
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2019
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/08/2019
YTD6,47
3-Anni Ann.ti-1,59
5-Anni Ann.ti*0,59
10-Anni Ann.ti*2,61
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
19/11/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,8311,7420,09
Obbligazioni264,91232,5232,39
Liquidità271,31224,0047,32
Altro0,210,000,21
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,09
Duration Effettiva0,41
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,47
Asia - Emergente14,04
Europa Occidentale - Euro13,10
Canada7,84
Regno Unito4,19
Primi 5 Settori%
Finanza24,57
Tecnologia21,88
Salute16,13
Beni di consumo ciclici11,14
Materie prime11,08
Primi 5 TitoliSettore%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga48,02
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 14,73
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga12,62
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 12,38
SWA USD R 3.29 11/13/21 GOLDMA_R... 12,28
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-11-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Carmignac Patrimoine A EUR Acc (ISIN: FR0010135103), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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