Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc
Fondo10,22,5-11,211,37,3
+/-Cat.7,40,40,92,8-0,2
+/-Ind.7,41,9-1,41,2
 
Sintesi
NAV
30/10/2024
 EUR 177,880
Var.Ultima Quotazione -0,36%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Subordinati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE00B8J38129
Fund Size (Mil)
30/09/2024
 EUR 13212,35
Share Class Size (Mil)
30/09/2024
 EUR 2465,53
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
14/06/2024
  1,28%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un’agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un’agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/10/2024
YTD7,39
3-Anni Ann.ti2,00
5-Anni Ann.ti4,14
10-Anni Ann.ti4,64
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Sebastiano Pirro
03/09/2012
Data di Partenza
22/01/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc30/09/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva3,13
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,660,000,66
Obbligazioni81,910,0081,91
Liquidità10,280,0010,28
Altro7,150,007,15

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