Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap
Fondo-6,123,3-7,59,47,3
+/-Cat.-2,5-2,8-1,4-0,51,4
+/-Ind.--5,0-8,62,10,3
 
Sintesi
NAV
16/05/2024
 EUR 9,880
Var.Ultima Quotazione 0,47%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0981915779
Fund Size (Mil)
16/05/2024
 EUR 568,02
Share Class Size (Mil)
16/05/2024
 EUR 236,73
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
11/04/2024
  3,47%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, con la possibilità di investire almeno l’80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/05/2024
YTD9,74
3-Anni Ann.ti7,09
5-Anni Ann.ti7,11
10-Anni Ann.ti6,61
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
02/07/2018
Data di Partenza
21/10/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,600,0096,60
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,481,443,04
Altro0,390,020,37
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti61,36
Europa Occidentale - Euro14,70
Regno Unito7,19
Europa Occidentale - Non Euro4,02
Canada3,74
Primi 5 Settori%
Finanza20,00
Tecnologia15,43
Beni industriali12,67
Salute11,97
Beni di consumo ciclici8,35
Primi 5 TitoliSettore%
M&G North American Value FAM I Acc17,74
Fidelity Global Dividend FAM I Acc17,01
Fineco AM Global Equities Income... 16,90
US Equity Value FAM I Acc16,23
FAM Global Premium Equities I EU... 12,39
Core Series - Core Dividend E EUR Non-Hedged Cap

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