MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
Fondo8,030,0-15,215,910,4
+/-Cat.-16,10,010,5-13,9-6,8
+/-Ind.-16,8-5,812,2-19,3-12,8
 
Sintesi
NAV
30/10/2024
 USD 34,230
Var.Ultima Quotazione -1,06%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Growth
Categoria Assogestioni -
Isin LU0870270740
Fund Size (Mil)
30/10/2024
 USD 459,56
Share Class Size (Mil)
30/10/2024
 USD 31,41
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
15/12/2023
  2,56%
Morningstar Research
Analyst Report25/10/2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridien US Concentrated Growth can look out of step when the market’s appetite for risk increases, but consistent, deliberate execution of its patient, valuation-conscious process earns the strategy a Morningstar Analyst rating of Bronze for...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/10/2024
YTD12,97
3-Anni Ann.ti5,07
5-Anni Ann.ti10,58
10-Anni Ann.ti12,61
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jeffrey Constantino
01/07/2007
Joseph Skorski
01/07/2019
Data di Partenza
19/02/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,490,0099,49
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,620,110,51
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti93,52
Asia - Paesi Sviluppati4,39
Europa Occidentale - Euro2,09
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia35,32
Finanza16,27
Salute13,96
Beni di consumo ciclici10,66
Servizi alla comunicazione7,58
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia9,42
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,54
Visa Inc Class AFinanzaFinanza6,85
Accenture PLC Class ATecnologiaTecnologia5,50
Aon PLC Class AFinanzaFinanza5,36
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

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