Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Storico dei rendimenti30/04/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Fondo4,4-2,54,22,7-1,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
22/05/2018
 EUR 5,178
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0575777460
Fund Size (Mil)
30/04/2018
 EUR 978,03
Share Class Size (Mil)
22/05/2018
 EUR 811,09
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
19/02/2018
  2,25%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/05/2018
YTD-2,24
3-Anni Ann.ti0,37
5-Anni Ann.ti0,88
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,75
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Filippo Valvona
24/03/2011
Gianluca Piacenti
24/03/2011
Data di Partenza
24/03/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA31/03/2018
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,17
Duration Effettiva4,57
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,370,001,37
Obbligazioni99,058,2690,79
Liquidità19,5316,273,26
Altro4,640,064,58