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Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Storico dei rendimenti31/08/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Fondo13,5-0,14,4-2,56,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
28/09/2016
 EUR 5,317
Var.Ultima Quotazione 0,09%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0575777460
Fund Size (Mil)
31/08/2016
 EUR 1080,67
Share Class Size (Mil)
27/09/2016
 EUR 982,38
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
08/02/2016
  2,27%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/09/2016
YTD6,20
3-Anni Ann.ti3,11
5-Anni Ann.ti4,65
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,98
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Filippo Valvona
24/03/2011
Gianluca Piacenti
24/03/2011
Data di Partenza
24/03/2011
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA31/05/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,06
Duration Effettiva5,30
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni2,100,261,85
Obbligazioni94,6810,2984,39
Liquidità36,0925,7210,36
Altro3,490,093,40