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Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Storico dei rendimenti30/04/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Fondo13,5-0,14,4-2,52,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
26/05/2016
 EUR 5,164
Var.Ultima Quotazione 0,16%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0575777460
Fund Size (Mil)
29/04/2016
 EUR 1069,07
Share Class Size (Mil)
26/05/2016
 EUR 983,89
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
08/02/2016
  2,27%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/05/2016
YTD2,66
3-Anni Ann.ti0,95
5-Anni Ann.ti2,84
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 1,64
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Filippo Valvona
24/03/2011
Gianluca Piacenti
24/03/2011
Data di Partenza
24/03/2011
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA29/02/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,59
Duration Effettiva5,19
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni2,260,232,02
Obbligazioni90,936,8384,11
Liquidità36,5325,1611,37
Altro2,560,062,50