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Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA

Storico dei rendimenti31/01/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Fondo-0,14,4-2,54,2-0,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
21/02/2017
 EUR 5,224
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0575777460
Fund Size (Mil)
31/01/2017
 EUR 1037,40
Share Class Size (Mil)
20/02/2017
 EUR 932,20
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
08/02/2017
  2,23%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA
Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/02/2017
YTD0,56
3-Anni Ann.ti1,82
5-Anni Ann.ti3,08
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,88
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Filippo Valvona
24/03/2011
Gianluca Piacenti
24/03/2011
Data di Partenza
24/03/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA31/12/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,90
Duration Effettiva5,40
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni3,080,003,08
Obbligazioni96,419,0287,40
Liquidità38,4230,647,78
Altro1,930,191,74