MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

Storico dei rendimenti30/06/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD
Fondo18,91,94,54,510,6
+/-Cat.11,5-5,22,98,9-1,8
+/-Ind.8,3-8,60,36,3-3,9
 
Sintesi
NAV
17/07/2019
 USD 17,980
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0583243885
Fund Size (Mil)
28/06/2019
 USD 3181,22
Share Class Size (Mil)
01/07/2019
 USD 134,85
Entrata (max) -
Spese correnti
15/02/2019
  1,27%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth's many qualities earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver.The skill of lead manager Barnaby Wiener in picking winning stocks is one of the key attractions. He took over sole responsibility here in February 2011,...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/07/2019
YTD12,61
3-Anni Ann.ti7,66
5-Anni Ann.ti10,40
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Barnaby Wiener
04/03/2008
Data di Partenza
01/02/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD31/05/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni57,428,1449,28
Obbligazioni23,470,0023,47
Liquidità52,9026,5526,35
Altro0,900,000,90
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro30,71
Stati Uniti26,30
Giappone16,45
Regno Unito14,49
Europa Occidentale - Non Euro7,55
Primi 5 Settori%
Tecnologia29,10
Beni di consumo difensivi19,60
Beni industriali13,84
Immobiliare13,65
Beni di consumo ciclici11,99
Primi 5 TitoliSettore%
LEG Immobilien AGImmobiliareImmobiliare3,33
Costco Wholesale CorpBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,66
TAG Immobilien AGImmobiliareImmobiliare2,19
Alphabet Inc ATecnologiaTecnologia1,85
Nestle SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,81
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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