JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Storico dei rendimenti30/09/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo6,0-0,95,36,2-2,0
+/-Cat.-0,8-3,42,21,7-1,6
+/-Ind.-9,2-6,6-2,41,4-5,9
 
Sintesi
NAV
18/10/2018
 EUR 116,840
Var.Ultima Quotazione -0,03%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0404220724
Fund Size (Mil)
18/10/2018
 EUR 25405,37
Share Class Size (Mil)
18/10/2018
 EUR 3797,34
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2018
  1,77%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

Investors in JPM Global Income remain in good hands. An experienced asset-allocation group and low fees make this an attractive multi-asset income option and support its Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund is managed off the same...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/10/2018
YTD-3,83
3-Anni Ann.ti2,21
5-Anni Ann.ti2,60
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,90
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Data di Partenza
08/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR30/09/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,220,0836,14
Obbligazioni55,370,1455,23
Liquidità5,290,974,32
Altro4,310,004,31
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti33,89
Europa Occidentale - Euro22,00
Regno Unito9,78
Europa Occidentale - Non Euro8,86
Asia - Paesi Sviluppati7,27
Primi 5 Settori%
Finanza18,51
Immobiliare17,17
Beni di consumo difensivi10,51
Salute9,82
Energia7,14
Primi 5 TitoliSettore%
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)4,59
Fnma Pass-Thru L 3.5%0,89
Pfizer IncSaluteSalute0,75
Novartis AGSaluteSalute0,68
Coca-Cola CoBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,67
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR