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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

Storico dei rendimenti31/03/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo6,0-0,95,36,2-3,0
+/-Cat.-0,8-3,42,21,7-0,8
+/-Ind.-9,2-6,6-2,41,4-1,8
 
Sintesi
NAV
18/04/2018
 EUR 122,300
Var.Ultima Quotazione 0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0404220724
Fund Size (Mil)
18/04/2018
 EUR 24928,18
Share Class Size (Mil)
18/04/2018
 EUR 3936,08
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2018
  1,77%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

JPMorgan Global Income EUR is a solid choice for investors seeking income from a multiasset portfolio.

Launched in December 2008, this Luxembourg-domiciled SICAV is managed off the same multiasset income strategy as the US-based JPMorgan...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/04/2018
YTD-1,79
3-Anni Ann.ti1,30
5-Anni Ann.ti3,50
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,85
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Data di Partenza
08/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR28/02/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni43,320,0043,32
Obbligazioni49,290,0049,29
Liquidità3,840,603,23
Altro4,150,004,15
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti27,92
Europa Occidentale - Euro25,11
Regno Unito14,04
Europa Occidentale - Non Euro8,82
Asia - Paesi Sviluppati6,09
Primi 5 Settori%
Finanza25,59
Immobiliare14,19
Tecnologia8,74
Beni di consumo ciclici7,86
Energia7,35
Primi 5 TitoliSettore%
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)2,65
Novartis AGSaluteSalute0,67
Rio Tinto PLCMaterie primeMaterie prime0,66
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza0,62
Occidental Petroleum CorpEnergiaEnergia0,55
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR