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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti30/04/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,54,22,92,52,9
+/-Cat.5,90,01,20,71,2
+/-Ind.3,8-6,0-0,4-1,01,2
 
Sintesi
NAV
23/05/2017
 EUR 159,440
Var.Ultima Quotazione 0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
23/05/2017
 EUR 4598,13
Share Class Size (Mil)
23/05/2017
 EUR 1913,72
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
17/02/2017
  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy.

Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/05/2017
YTD4,26
3-Anni Ann.ti3,19
5-Anni Ann.ti6,50
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/03/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni35,020,0235,00
Obbligazioni52,890,0152,88
Liquidità7,980,257,74
Altro4,400,014,39
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,05
Duration Effettiva1,92
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,42
Asia - Paesi Sviluppati5,80
Stati Uniti1,16
Regno Unito0,95
Europa Occidentale - Non Euro0,67
Primi 5 Settori%
Beni industriali29,15
Beni di consumo ciclici21,39
Tecnologia12,63
Finanza10,66
Servizi alla comunicazione8,96
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C3,56
Italy(Rep Of) 2.35%2,66
Italy(Rep Of) 1.65%2,62
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,41
Sanofi SASaluteSalute2,02
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR