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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/08/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,54,22,92,53,2
+/-Cat.5,90,01,20,71,6
+/-Ind.3,8-6,0-0,4-1,01,3
 
Sintesi
NAV
21/09/2017
 EUR 159,720
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
21/09/2017
 EUR 4902,49
Share Class Size (Mil)
21/09/2017
 EUR 1980,55
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/06/2017
  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy.

Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/09/2017
YTD4,44
3-Anni Ann.ti3,30
5-Anni Ann.ti5,32
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/07/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,840,0031,83
Obbligazioni55,020,0055,02
Liquidità9,510,029,49
Altro3,690,033,66
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,89
Duration Effettiva1,81
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,04
Asia - Paesi Sviluppati5,80
Stati Uniti1,04
Europa Occidentale - Non Euro0,56
Regno Unito0,52
Primi 5 Settori%
Beni industriali30,51
Beni di consumo ciclici17,91
Tecnologia12,64
Finanza11,57
Servizi alla comunicazione8,56
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C3,74
Italy(Rep Of) 1.65%2,57
Italy(Rep Of) 2.35%2,49
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,47
Italy(Rep Of) 1.7%2,44
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR