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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/08/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,010,54,22,9-0,8
+/-Cat.2,15,90,01,2-2,0
+/-Ind.-3,03,8-6,0-0,4-4,5
 
Sintesi
NAV
29/09/2016
 EUR 148,420
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
29/09/2016
 EUR 4356,61
Share Class Size (Mil)
29/09/2016
 EUR 2021,65
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
17/05/2016
  1,44%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/09/2016
YTD-0,54
3-Anni Ann.ti2,96
5-Anni Ann.ti5,55
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
80% EuroMTS Gbl ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/08/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni29,770,0229,76
Obbligazioni49,580,0149,57
Liquidità16,840,3316,51
Altro4,180,024,17
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,34
Duration Effettiva2,15
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro96,04
Regno Unito1,37
Europa Occidentale - Non Euro1,35
Stati Uniti1,17
America Latina e Centrale0,07
Primi 5 Settori%
Beni industriali28,94
Beni di consumo ciclici23,27
Tecnologia10,98
Servizi alla comunicazione9,91
Finanza8,99
Primi 5 TitoliSettore%
Italy(Rep Of) 2.35%2,77
Italy(Rep Of) 1.65%2,58
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,41
Natixis Trésorerie Plus IC2,24
Union Cash C2,19
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR