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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/05/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,54,22,92,54,2
+/-Cat.5,90,01,20,72,1
+/-Ind.3,8-6,0-0,4-1,01,8
 
Sintesi
NAV
20/06/2017
 EUR 159,720
Var.Ultima Quotazione -0,21%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
20/06/2017
 EUR 4660,37
Share Class Size (Mil)
20/06/2017
 EUR 1917,74
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
17/02/2017
  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy.

Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/06/2017
YTD4,44
3-Anni Ann.ti2,93
5-Anni Ann.ti6,28
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/04/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni35,180,0335,15
Obbligazioni52,200,0152,19
Liquidità8,770,108,67
Altro4,010,023,99
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,01
Duration Effettiva1,89
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,51
Asia - Paesi Sviluppati5,79
Stati Uniti1,12
Regno Unito0,87
Europa Occidentale - Non Euro0,63
Primi 5 Settori%
Beni industriali29,47
Beni di consumo ciclici21,28
Tecnologia12,52
Finanza11,07
Servizi alla comunicazione8,47
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C2,70
Italy(Rep Of) 2.35%2,60
Italy(Rep Of) 1.65%2,52
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,35
Natixis Trésorerie Plus IC2,11
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR