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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/01/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo4,22,92,54,70,9
+/-Cat.0,01,20,72,20,5
+/-Ind.-6,0-0,4-1,01,50,8
 
Sintesi
NAV
15/02/2018
 EUR 159,270
Var.Ultima Quotazione 0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
15/02/2018
 EUR 5464,14
Share Class Size (Mil)
15/02/2018
 EUR 2189,34
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/06/2017
  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy. Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the portfolio,...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/02/2018
YTD-0,56
3-Anni Ann.ti1,81
5-Anni Ann.ti4,73
10-Anni Ann.ti4,74
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/12/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni32,420,0032,42
Obbligazioni49,650,0049,65
Liquidità10,690,0310,67
Altro7,270,007,27
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,73
Duration Effettiva1,68
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,86
Asia - Paesi Sviluppati6,27
Stati Uniti0,76
Regno Unito0,60
Europa Occidentale - Non Euro0,51
Primi 5 Settori%
Beni industriali33,26
Beni di consumo ciclici17,11
Tecnologia14,73
Finanza8,45
Servizi alla comunicazione7,77
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C2,99
Italy(Rep Of) 2.35%2,78
Italy(Rep Of) 1.65%2,40
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,23
Italy(Rep Of) 1.7%2,17
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR