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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/05/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,010,54,22,9-1,1
+/-Cat.2,15,90,01,2-1,2
+/-Ind.-3,03,8-6,0-0,4-2,8
 
Sintesi
NAV
22/06/2016
 EUR 145,850
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
22/06/2016
 EUR 4437,37
Share Class Size (Mil)
22/06/2016
 EUR 2052,10
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
17/05/2016
  1,44%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/06/2016
YTD-2,26
3-Anni Ann.ti4,36
5-Anni Ann.ti4,12
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
28/09/2007
Jean-Charles Mériaux
28/09/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
80% EuroMTS Gbl ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/04/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni28,690,0128,68
Obbligazioni50,590,0050,59
Liquidità16,400,1316,28
Altro4,480,024,46
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,36
Duration Effettiva2,25
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro95,71
Regno Unito1,75
Europa Occidentale - Non Euro1,29
Asia - Emergente1,06
Stati Uniti0,11
Primi 5 Settori%
Beni industriali29,81
Beni di consumo ciclici23,19
Tecnologia10,04
Finanza9,90
Servizi alla comunicazione9,89
Primi 5 TitoliSettore%
Natixis Trésorerie Plus IC2,86
Union Cash C2,69
Italy(Rep Of) 2.35%2,54
Italy(Rep Of) 2.05532%2,42
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,15
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR