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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/03/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo4,22,92,54,7-0,9
+/-Cat.0,01,20,72,20,2
+/-Ind.-6,0-0,4-1,01,5-0,4
 
Sintesi
NAV
19/04/2018
 EUR 160,510
Var.Ultima Quotazione 0,06%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
19/04/2018
 EUR 5646,51
Share Class Size (Mil)
19/04/2018
 EUR 2335,26
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
08/02/2018
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy.

Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/04/2018
YTD0,21
3-Anni Ann.ti1,20
5-Anni Ann.ti4,81
10-Anni Ann.ti4,81
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR28/02/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,550,0131,54
Obbligazioni51,670,0051,66
Liquidità10,250,2610,00
Altro6,800,006,80
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,99
Duration Effettiva1,86
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro90,65
Asia - Paesi Sviluppati6,44
Regno Unito1,64
Stati Uniti0,78
Europa Occidentale - Non Euro0,47
Primi 5 Settori%
Beni industriali25,75
Tecnologia16,92
Beni di consumo ciclici16,51
Finanza10,38
Energia9,09
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C3,80
Italy(Rep Of) 2.35%2,70
Italy(Rep Of) 1.65%2,32
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,16
Italy(Rep Of) 1.7%2,09
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR