DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/05/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo4,22,92,54,7-1,2
+/-Cat.0,01,20,72,2-0,3
+/-Ind.-6,0-0,4-1,01,5-1,3
 
Sintesi
NAV
21/06/2018
 EUR 158,110
Var.Ultima Quotazione -0,37%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
21/06/2018
 EUR 5811,36
Share Class Size (Mil)
21/06/2018
 EUR 2388,47
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
08/02/2018
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report

Philippe Champigneulle has been at the helm of DNCA Invest Eurose since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the portfolio, he relies on the highly experienced Jean-Charles Mériaux, who also manages French-equity fund...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/06/2018
YTD-1,29
3-Anni Ann.ti1,45
5-Anni Ann.ti4,26
10-Anni Ann.ti4,70
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/04/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni32,150,0032,14
Obbligazioni50,160,0150,16
Liquidità9,030,058,98
Altro8,720,008,71
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,18
Duration Effettiva1,92
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,13
Asia - Paesi Sviluppati5,90
Regno Unito1,89
Stati Uniti0,64
Europa Occidentale - Non Euro0,43
Primi 5 Settori%
Beni industriali25,22
Tecnologia16,65
Beni di consumo ciclici14,75
Finanza10,36
Energia10,30
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C3,17
Italy (Republic Of) 2.35%2,67
Italy (Republic Of) 1.65%2,26
Total SAEnergiaEnergia2,20
Spain (Kingdom of) 1.8%2,16
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR