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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Storico dei rendimenti31/10/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo10,54,22,92,55,5
+/-Cat.5,90,01,20,72,6
+/-Ind.3,8-6,0-0,4-1,01,6
 
Sintesi
NAV
22/11/2017
 EUR 159,990
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0284394235
Fund Size (Mil)
20/11/2017
 EUR 5184,65
Share Class Size (Mil)
20/11/2017
 EUR 2089,96
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/06/2017
  1,44%
Morningstar Research
Analyst Report

This strategy stands out in the cautious allocation space thanks to a competent team and an effective strategy. Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the portfolio,...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/11/2017
YTD4,62
3-Anni Ann.ti3,38
5-Anni Ann.ti5,38
10-Anni Ann.ti4,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Data di Partenza
28/09/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Composizione del Fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/09/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni32,820,0132,81
Obbligazioni51,410,0051,41
Liquidità10,100,449,66
Altro6,130,026,11
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,88
Duration Effettiva1,79
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,71
Asia - Paesi Sviluppati6,13
Stati Uniti0,98
Europa Occidentale - Non Euro0,58
Regno Unito0,56
Primi 5 Settori%
Beni industriali34,61
Beni di consumo ciclici17,62
Tecnologia12,41
Finanza11,00
Servizi alla comunicazione5,64
Primi 5 TitoliSettore%
Union Cash C4,66
Italy(Rep Of) 1.65%2,50
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,40
Italy(Rep Of) 2.35%2,40
Italy(Rep Of) 1.7%2,34
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR